财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7202.37 236.77 -169.28 2267.97 -1094.32
本期利润(万元) 13905.31 -2170.98 -1020.40 8251.11 1223.45
加权平均份额本期利润(元) 0.29 -0.04 -0.02 0.14 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.63 0.00 19.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -20537.55 0.00 -20675.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 40246.69 44376.86 49100.20 45957.95 44107.31
期末基金份额净值(元) 1.07 0.76 0.78 0.79 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -3.91 0.00 27.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.62 0.00 -20.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1297.85 5939.28 4698.40 3061.22 2812.70
交易性金融资产(万元) 55784.51 74586.95 45929.36 25732.22 32041.49
其中:股票投资(万元) 52168.90 74344.85 45929.14 25728.42 32037.31
其中:债券投资(万元) 3615.61 242.09 0.22 3.80 4.18
应付管理人报酬(万元) 55.84 73.75 53.38 29.80 43.26
应付托管费(万元) 9.31 12.29 8.90 4.97 7.21
资产总计(万元) 57791.95 81285.81 54507.91 28970.91 34963.61
负债合计(万元) 205.45 2018.02 5730.40 175.39 108.05
所有者权益合计(万元) 57586.50 79267.79 48777.51 28795.52 34855.56
未分配利润(万元) -18276.66 -21453.49 -23133.60 -17313.99 -14827.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.25 18.57 7.16 14.48 8.08
投资收益(万元) 493.04 4129.42 1702.84 -8800.14 -2344.70
公允价值变动收益(万元) -2791.81 8856.16 2654.21 3626.66 595.45
其它收入(万元) 9.78 116.92 14.31 0.18 0.10
收入合计(万元) -2281.74 13121.06 4378.53 -5158.81 -1741.07
管理人报酬(万元) 413.54 680.41 267.22 486.07 288.11
托管费(万元) 68.92 113.40 44.54 81.01 48.02
其它费用(万元) 10.32 18.57 9.29 17.84 8.84
费用合计(万元) 571.58 919.19 357.84 598.30 352.18
利润总额(万元) -2853.33 12201.88 4020.69 -5757.11 -2093.25
净利润(万元) -2853.33 12201.88 4020.69 -5757.11 -2093.25