资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40772.87 90.92%
债券 0.28 0.00%
银行存款和结算备付金 3909.44 8.72%
其他资产 162.92 0.36%
资产总值:44845.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.81 4333.17 9.84%
寒武纪 688256 3.17 4196.81 9.53%
海光信息 688041 15.13 3820.95 8.68%
腾讯控股 00700 6.17 3736.49 8.49%
中芯国际 00981 50.10 3638.64 8.27%
小米集团-W 01810 72.74 3586.15 8.15%
理想汽车-W 02015 36.32 3362.37 7.64%
翱捷科技 688220 24.26 2680.19 6.09%
腾景科技 688195 22.49 2658.69 6.04%
中兴通讯 000063 43.19 1971.19 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 36.50%
非必需消费品 0.77 17.48%
信息技术 0.72 16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 9.58%
通讯服务 0.37 8.49%
房地产 0.18 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
保健 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 104.70 5724.10 9.94%
理想汽车-W 02015 53.70 5239.97 9.10%
寒武纪 688256 8.49 5104.69 8.86%
腾讯控股 00700 10.75 4932.47 8.57%
海光信息 688041 33.87 4785.12 8.31%
中芯国际 00981 107.10 4365.84 7.58%
阿里巴巴-W 09988 40.70 4075.84 7.08%
华勤技术 603296 40.74 3286.81 5.71%
恒立液压 601100 35.06 2524.32 4.38%
恒玄科技 688608 5.92 2060.84 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 37.74%
信息技术 1.01 17.52%
非必需消费品 0.93 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 8.90%
通讯服务 0.49 8.57%
科学研究和技术服务业 0.09 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
小熊转债 0.00 0.14 0.00%
博俊转债 0.00 0.13 0.00%
杭氧转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.28 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%