华泰柏瑞恒泽混合A(014579)_资产配置

华泰柏瑞恒泽混合A014579HUATAI BIRUI HENGZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1917.13	19.90%
债券	7225.91	75.01%
银行存款和结算备付金	482.28	5.01%
其他资产	7.85	0.08%

资产总值：9633.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.80	163.85	1.71%
银泰黄金	000975	5.89	106.51	1.11%
紫金矿业	601899	5.80	97.56	1.02%
中国海洋石油	00883	5.80	95.27	1.00%
老凤祥	600612	1.00	85.52	0.89%
中金黄金	600489	5.80	76.62	0.80%
美的集团	000333	1.00	64.22	0.67%
中国巨石	600176	5.80	62.52	0.65%
保利发展	600048	5.80	52.95	0.55%
恒瑞医药	600276	1.00	45.97	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.01%
采矿业	0.04	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
能源	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
可选消费	0.01	0.63%
房地产业	0.01	0.55%
医药卫生	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	28.80	286.85	1.33%
银泰黄金	000975	18.89	283.32	1.32%
山东黄金	600547	11.82	270.41	1.26%
爱美客	300896	0.50	147.16	0.68%
中信证券	600030	5.80	118.15	0.55%
保利发展	600048	11.80	116.82	0.54%
招商蛇口	001979	11.80	112.45	0.52%
紫金矿业	601899	8.80	109.65	0.51%
招金矿业	01818	11.80	103.83	0.48%
同花顺	300033	0.58	90.98	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.83%
采矿业	0.10	4.71%
金融业	0.03	1.24%
房地产业	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
住宿和餐饮业	0.01	0.50%
原材料	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.38%
能源	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	21.89	311.47	1.30%
山东黄金	600547	11.82	296.90	1.24%
中金黄金	600489	21.80	238.49	1.00%
滨江集团	002244	15.80	151.52	0.63%
中国核电	601985	11.80	86.14	0.36%
桐昆股份	601233	5.80	85.55	0.36%
泰胜风能	300129	8.80	82.72	0.35%
中国铝业	601600	12.80	80.38	0.34%
绝味食品	603517	1.98	74.41	0.31%
华新水泥	600801	5.00	74.85	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.15%
采矿业	0.09	3.84%
房地产业	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%
可选消费	0.00	0.14%
通信服务	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	50.17	586.97	2.12%
中金黄金	600489	38.86	401.42	1.45%
山东黄金	600547	16.52	387.98	1.40%
湖南黄金	002155	25.21	307.56	1.11%
招商蛇口	001979	20.12	262.16	0.95%
保利发展	600048	19.78	257.73	0.93%
中国核电	601985	18.67	131.62	0.47%
久立特材	002318	6.54	111.38	0.40%
中矿资源	002738	1.99	101.17	0.36%
赣锋锂业	002460	1.59	96.93	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.17	6.14%
制造业	0.16	5.68%
房地产业	0.06	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	10.67%
21济南轨交MTN001	5.00	534.18	5.59%
23国开05	5.00	522.48	5.47%
19乌城投MTN001	5.00	523.18	5.47%
20青岛国信MTN005	5.00	520.25	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.45	10.67%
金融债券	522.48	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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