财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.69 |
8.64 |
2.65 |
65.22 |
-11.81 |
| 本期利润(万元) |
38.51 |
6.69 |
-4.43 |
43.68 |
72.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.23 |
0.00 |
65.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1582.14 |
1458.60 |
735.40 |
909.30 |
2488.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.74 |
158.22 |
72.97 |
80.68 |
735.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6589.03 |
5765.09 |
4887.81 |
25464.07 |
26796.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
862.98 |
1061.28 |
771.28 |
3438.17 |
4626.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
5726.05 |
4703.81 |
4116.53 |
22025.89 |
22170.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.82 |
2.61 |
11.02 |
15.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.47 |
0.43 |
1.84 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
7020.94 |
6207.03 |
5251.46 |
26041.34 |
27794.53 |
| 负债合计(万元) |
1230.98 |
835.42 |
56.92 |
4547.89 |
73.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5789.97 |
5371.62 |
5194.54 |
21493.45 |
27721.34 |
| 未分配利润(万元) |
473.21 |
405.20 |
295.54 |
769.61 |
1029.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
7.25 |
3.97 |
9.68 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
74.14 |
450.54 |
351.33 |
1086.33 |
1081.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.82 |
-69.71 |
-89.35 |
552.08 |
446.68 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
6.89 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
72.36 |
388.09 |
265.97 |
1654.99 |
1538.72 |
| 管理人报酬(万元) |
15.41 |
52.40 |
36.24 |
180.92 |
107.80 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
8.73 |
6.04 |
30.15 |
17.97 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
16.25 |
10.96 |
21.84 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
30.53 |
107.94 |
78.65 |
302.86 |
178.82 |
| 利润总额(万元) |
41.83 |
280.15 |
187.32 |
1352.13 |
1359.90 |
| 净利润(万元) |
41.83 |
280.15 |
187.32 |
1352.13 |
1359.90 |
