财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1262.41 |
2595.74 |
1988.72 |
-10858.67 |
-5908.14 |
| 本期利润(万元) |
5908.03 |
2504.26 |
1901.41 |
-4515.21 |
1955.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22936.37 |
0.00 |
-26722.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24906.14 |
21162.57 |
21274.72 |
19681.37 |
21935.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.50 |
0.49 |
0.44 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.81 |
0.00 |
-55.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2202.05 |
2483.56 |
1406.21 |
1898.62 |
3023.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
22701.42 |
20844.93 |
23296.01 |
32119.95 |
47610.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
22654.62 |
20844.93 |
23207.80 |
32119.95 |
47610.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
46.80 |
0.00 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.00 |
24.19 |
26.05 |
35.26 |
62.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.03 |
4.34 |
5.88 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
24925.81 |
23368.76 |
24805.76 |
34258.55 |
50881.96 |
| 负债合计(万元) |
250.38 |
93.23 |
187.83 |
171.67 |
242.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
24675.42 |
23275.53 |
24617.94 |
34086.89 |
50639.39 |
| 未分配利润(万元) |
-24587.68 |
-29193.09 |
-34119.25 |
-30564.84 |
-21644.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
10.74 |
3.93 |
14.56 |
9.33 |
| 投资收益(万元) |
3220.93 |
-12470.13 |
-7035.86 |
-20202.49 |
-9677.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.80 |
7478.24 |
502.40 |
-3399.23 |
-2090.98 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.71 |
0.37 |
9.94 |
8.71 |
| 收入合计(万元) |
3122.23 |
-4980.44 |
-6529.15 |
-23577.21 |
-11750.56 |
| 管理人报酬(万元) |
146.25 |
316.67 |
173.31 |
721.04 |
456.04 |
| 托管费(万元) |
24.38 |
52.78 |
28.88 |
120.17 |
76.01 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
15.89 |
9.89 |
19.98 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
187.43 |
405.95 |
223.67 |
903.72 |
567.63 |
| 利润总额(万元) |
2934.80 |
-5386.39 |
-6752.82 |
-24480.94 |
-12318.19 |
| 净利润(万元) |
2934.80 |
-5386.39 |
-6752.82 |
-24480.94 |
-12318.19 |
