我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4593.86 |
-17529.15 |
-4796.51 |
-8485.72 |
-5153.18 |
| 本期利润(万元) |
-2731.00 |
-20313.85 |
-8006.96 |
-10231.92 |
-6084.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.33 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-48.46 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25599.15 |
0.00 |
-17948.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25223.22 |
28618.10 |
32187.59 |
42099.68 |
49930.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.53 |
0.56 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-38.54 |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.22 |
0.00 |
-29.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1898.62 |
3023.11 |
4991.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
32119.95 |
47610.76 |
65703.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
32119.95 |
47610.76 |
65703.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.26 |
62.82 |
89.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
10.47 |
14.98 |
| 资产总计(万元) |
34258.55 |
50881.96 |
70877.37 |
| 负债合计(万元) |
171.67 |
242.57 |
1001.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
34086.89 |
50639.39 |
69876.23 |
| 未分配利润(万元) |
-30564.84 |
-21644.72 |
-11520.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.56 |
9.33 |
59.17 |
| 投资收益(万元) |
-20202.49 |
-9677.63 |
-7972.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3399.23 |
-2090.98 |
-3219.62 |
| 其它收入(万元) |
9.94 |
8.71 |
5.29 |
| 收入合计(万元) |
-23577.21 |
-11750.56 |
-11127.51 |
| 管理人报酬(万元) |
721.04 |
456.04 |
478.26 |
| 托管费(万元) |
120.17 |
76.01 |
79.71 |
| 其它费用(万元) |
19.98 |
9.93 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
903.72 |
567.63 |
597.56 |
| 利润总额(万元) |
-24480.94 |
-12318.19 |
-11725.07 |
| 净利润(万元) |
-24480.94 |
-12318.19 |
-11725.07 |
