资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29288.35 91.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2536.70 7.96%
其他资产 32.21 0.10%
资产总值:31857.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 18.59 2092.86 6.63%
豪能股份 603809 94.31 1568.38 4.97%
福达股份 603166 75.70 1512.49 4.79%
上海沿浦 605128 33.43 1483.62 4.70%
众辰科技 603275 24.96 1346.09 4.26%
安培龙 301413 7.56 1254.73 3.97%
宁德时代 300750 3.04 1222.08 3.87%
亿纬锂能 300014 13.14 1195.74 3.79%
高测股份 688556 103.19 1038.10 3.29%
阳光电源 300274 6.36 1030.19 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 87.63%
可选消费 0.09 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.35%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 87.03 1331.57 5.40%
爱柯迪 600933 76.82 1229.89 4.98%
沪光股份 605333 43.90 1205.06 4.88%
福达股份 603166 76.95 1190.42 4.82%
中鼎股份 000887 67.52 1187.68 4.81%
华懋科技 603306 27.02 1175.37 4.76%
瑞鹄模具 002997 31.21 1150.09 4.66%
江淮汽车 600418 28.18 1129.74 4.58%
小鹏汽车-W 09868 16.52 1063.62 4.31%
理想汽车-W 02015 9.55 931.88 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 80.35%
可选消费 0.20 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.37%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.47 46.80 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 46.80 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%