汇泉策略优选混合A(012412)_资产配置

汇泉策略优选混合A012412HUIQUAN STRATEGY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78182.08	76.29%
债券	1097.31	1.07%
银行存款和结算备付金	23188.46	22.63%
其他资产	7.65	0.01%

资产总值：102475.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	256.00	7915.42	7.71%
浙数文化	600633	701.04	7683.43	7.48%
绿的谐波	688017	62.22	7455.64	7.26%
禾川科技	688320	182.63	5347.49	5.21%
久远银海	002777	155.42	3537.36	3.44%
振芯科技	300101	200.86	3466.84	3.38%
中国海洋石油	00883	210.00	3449.60	3.36%
中航高科	600862	162.00	3168.72	3.09%
兰花科创	600123	230.00	2548.40	2.48%
潞安环能	601699	120.00	2482.72	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	41.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	14.87%
采矿业	1.15	11.23%
能源	0.34	3.36%
金融业	0.20	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.89%
通讯业务	0.06	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	316.00	11372.72	8.73%
绿的谐波	688017	72.22	11086.34	8.51%
禾川科技	688320	240.85	9874.66	7.58%
浙数文化	600633	811.85	8979.09	6.89%
梦网科技	002123	646.99	7213.94	5.54%
中航高科	600862	320.00	7088.00	5.44%
振芯科技	300101	245.86	5612.98	4.31%
中国银河	601881	430.00	5181.50	3.98%
久远银海	002777	205.42	5158.10	3.96%
佳缘科技	301117	89.79	4894.45	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.63	27.83%
金融业	0.72	5.56%
建筑业	0.28	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	350.00	11301.39	8.27%
浙数文化	600633	661.85	8974.72	6.56%
绿的谐波	688017	72.22	8528.17	6.24%
梦网科技	002123	552.49	8066.35	5.90%
中航高科	600862	325.00	8056.74	5.89%
行动教育	605098	132.22	5344.24	3.91%
禾川科技	688320	128.61	5144.40	3.76%
中国银河	601881	450.00	4945.50	3.62%
中科曙光	603019	125.00	4817.48	3.52%
中信证券	600030	210.99	4570.11	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	39.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.20	23.38%
金融业	1.69	12.39%
教育	0.53	3.91%
建筑业	0.36	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柯力传感	603662	285.00	10487.88	6.40%
绿的谐波	688017	61.82	10040.17	6.13%
浙数文化	600633	611.85	9918.13	6.05%
中航高科	600862	325.00	8225.74	5.02%
吉比特	603444	14.40	7071.98	4.32%
中科曙光	603019	135.00	6871.48	4.19%
中信证券	600030	289.99	5736.06	3.50%
世纪华通	002602	740.00	5616.60	3.43%
恒生电子	600570	120.99	5358.45	3.27%
行动教育	605098	132.22	5234.49	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	5.66	34.56%
制造业	5.33	32.50%
金融业	1.46	8.94%
教育	0.99	6.02%
建筑业	0.43	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23廊坊银行CD733	10.00	995.23	0.97%
国开2303	1.00	102.08	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102.08	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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