资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80506.42 92.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6521.41 7.49%
其他资产 21.10 0.02%
资产总值:87048.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.99 2407.98 2.77%
泡泡玛特 09992 9.52 2318.91 2.67%
腾讯控股 00700 3.18 1924.87 2.22%
新易盛 300502 4.53 1655.48 1.91%
中际旭创 300308 3.37 1360.40 1.57%
紫金矿业 601899 46.09 1356.89 1.56%
阳光电源 300274 7.97 1290.98 1.49%
寒武纪 688256 0.97 1288.43 1.48%
胜宏科技 300476 4.47 1276.18 1.47%
贵州茅台 600519 0.80 1155.19 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.99%
金融业 0.40 4.58%
非日常生活消费品 0.35 4.08%
通讯业务 0.30 3.45%
采矿业 0.27 3.10%
原材料 0.14 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.26%
金融 0.09 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 12.06 2932.10 3.68%
宁德时代 300750 8.14 2053.07 2.58%
贵州茅台 600519 1.21 1705.52 2.14%
腾讯控股 00700 3.18 1458.70 1.83%
美的集团 000333 19.96 1441.11 1.81%
五粮液 000858 9.92 1179.49 1.48%
紫金矿业 601899 49.53 965.84 1.21%
北方华创 002371 1.84 813.67 1.02%
美团-W 03690 6.89 787.30 0.99%
胜宏科技 300476 5.28 709.53 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.43 55.67%
金融业 0.46 5.74%
非日常生活消费品 0.41 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.19%
采矿业 0.27 3.34%
通讯业务 0.23 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.14%
原材料 0.09 1.09%
租赁和商务服务业 0.08 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河钢集MTN005 2.60 266.83 0.34%
21惠交01 2.60 261.65 0.33%
23津渤海MTN002 2.60 261.61 0.33%
23首创城发MTN003 1.60 160.93 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 261.65 0.33%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%