资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85956.15 87.71%
债券 1277.59 1.30%
银行存款和结算备付金 10541.10 10.76%
其他资产 224.00 0.23%
资产总值:97998.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.60 9084.88 9.34%
璞泰来 603659 176.45 5455.74 5.61%
科达利 002850 26.67 5219.53 5.37%
宇通客车 600066 178.11 4846.35 4.98%
新泉股份 603179 55.03 4569.78 4.70%
亿纬锂能 300014 45.80 4167.80 4.29%
三花智控 002050 73.00 3535.39 3.64%
松原安全 300893 86.64 3457.07 3.56%
欣旺达 300207 96.64 3265.47 3.36%
先导智能 300450 48.17 2997.14 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 78.71%
非必需消费品 0.67 6.86%
工业 0.26 2.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.60 5699.97 8.35%
宇通客车 600066 178.11 4427.79 6.48%
新泉股份 603179 86.55 4065.31 5.95%
璞泰来 603659 215.11 4039.71 5.92%
科达利 002850 26.54 3003.66 4.40%
伯特利 603596 55.37 2917.65 4.27%
吉利汽车 00175 190.50 2772.67 4.06%
星宇股份 601799 18.30 2286.91 3.35%
汇川技术 300124 32.94 2126.94 3.11%
亿纬锂能 300014 45.80 2098.10 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 77.43%
非必需消费品 0.60 8.76%
科学研究和技术服务业 0.14 2.08%
建筑业 0.02 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 5.62 907.93 0.93%
伯25转债 2.57 369.66 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1277.59 1.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%