财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.70 |
1472.10 |
1562.41 |
-6808.57 |
-4357.63 |
| 本期利润(万元) |
12042.56 |
-31.48 |
1504.50 |
4575.70 |
13169.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.00 |
0.04 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9594.51 |
0.00 |
-9208.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42830.23 |
29497.99 |
35850.13 |
24303.72 |
86882.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.82 |
0.86 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.54 |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7118.48 |
12377.08 |
16540.97 |
12420.31 |
16528.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
61234.34 |
76769.74 |
132472.12 |
156627.73 |
244126.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
60536.49 |
75402.69 |
131363.67 |
155458.93 |
244126.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
697.85 |
1367.05 |
1108.45 |
1168.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.63 |
95.61 |
156.57 |
169.57 |
254.26 |
| 应付托管费(万元) |
11.44 |
15.93 |
26.10 |
28.26 |
42.38 |
| 资产总计(万元) |
68660.86 |
89694.47 |
149516.49 |
169457.08 |
262240.13 |
| 负债合计(万元) |
366.02 |
362.66 |
665.64 |
715.93 |
1222.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
68294.84 |
89331.82 |
148850.85 |
168741.15 |
261017.27 |
| 未分配利润(万元) |
-13458.14 |
-19535.07 |
-55283.70 |
-50968.40 |
-18413.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.33 |
47.18 |
25.66 |
54.85 |
25.57 |
| 投资收益(万元) |
4127.27 |
-9705.79 |
-2121.97 |
-21099.24 |
-3070.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1248.16 |
21017.70 |
-5820.38 |
-9864.30 |
14064.25 |
| 其它收入(万元) |
197.62 |
26.77 |
11.53 |
155.66 |
117.36 |
| 收入合计(万元) |
3095.05 |
11385.86 |
-7905.15 |
-30753.03 |
11136.89 |
| 管理人报酬(万元) |
451.24 |
1718.62 |
931.89 |
2427.15 |
1157.74 |
| 托管费(万元) |
75.21 |
286.44 |
155.31 |
404.52 |
192.96 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.44 |
10.27 |
22.15 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
632.10 |
2469.53 |
1341.66 |
3490.17 |
1631.38 |
| 利润总额(万元) |
2462.96 |
8916.32 |
-9246.81 |
-34243.20 |
9505.51 |
| 净利润(万元) |
2462.96 |
8916.32 |
-9246.81 |
-34243.20 |
9505.51 |
