我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-265.25
-925.09
-46.16
-468.73
-76.09
本期利润(万元)
170.08
-1143.14
-486.37
-314.34
-330.83
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.24
-0.10
-0.07
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
-26.70
0.00
-6.89
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1151.31
0.00
-471.12
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.24
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产净值(万元)
2716.30
3716.95
4052.47
4524.23
4455.18
期末基金份额净值(元)
0.82
0.76
0.83
0.93
0.93
本期净值增长率(%)
0.00
-23.65
0.00
-6.57
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-23.65
0.00
-6.57
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
546.28
971.22
交易性金融资产(万元)
3996.65
4547.43
其中：股票投资(万元)
3996.65
4547.43
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.57
6.68
应付托管费(万元)
0.76
1.11
资产总计(万元)
4544.05
5521.62
负债合计(万元)
17.10
13.55
所有者权益合计(万元)
4526.95
5508.07
未分配利润(万元)
-1406.25
-389.41
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
16.23
13.98
投资收益(万元)
-1052.21
-535.66
公允价值变动收益(万元)
-265.53
187.87
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
-1301.51
-333.81
管理人报酬(万元)
67.66
37.49
托管费(万元)
11.28
6.25
其它费用(万元)
11.56
5.45
费用合计(万元)
94.06
50.98
利润总额(万元)
-1395.57
-384.79
净利润(万元)
-1395.57
-384.79
