财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
39.07
39.94
31.05
19.61
-1.63
本期利润(万元)
191.15
24.65
27.01
137.19
61.29
加权平均份额本期利润(元)
0.45
0.05
0.05
0.20
0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
5.01
0.00
23.43
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-23.75
0.00
-76.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.05
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
604.09
451.67
484.86
555.42
599.42
期末基金份额净值(元)
1.45
0.99
1.00
0.95
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
4.53
0.00
24.86
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-0.73
0.00
-5.03
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
203.42
206.12
631.04
546.28
971.22
交易性金融资产(万元)
2607.81
2944.79
2736.61
3996.65
4547.43
其中：股票投资(万元)
2607.81
2944.79
2736.61
3996.65
4547.43
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.75
3.21
3.47
4.57
6.68
应付托管费(万元)
0.46
0.54
0.58
0.76
1.11
资产总计(万元)
2827.32
3172.13
3455.20
4544.05
5521.62
负债合计(万元)
8.39
10.76
8.11
17.10
13.55
所有者权益合计(万元)
2818.93
3161.37
3447.09
4526.95
5508.07
未分配利润(万元)
2.96
-145.87
-390.80
-1406.25
-389.41
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.93
4.32
2.02
16.23
13.98
投资收益(万元)
266.93
222.02
133.06
-1052.21
-535.66
公允价值变动收益(万元)
-95.81
569.59
416.86
-265.53
187.87
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
172.04
795.92
551.94
-1301.51
-333.81
管理人报酬(万元)
17.54
40.85
21.19
67.66
37.49
托管费(万元)
2.92
6.81
3.53
11.28
6.25
其它费用(万元)
3.36
6.79
3.64
11.56
5.45
费用合计(万元)
24.80
56.79
29.63
94.06
50.98
利润总额(万元)
147.24
739.13
522.31
-1395.57
-384.79
净利润(万元)
147.24
739.13
522.31
-1395.57
-384.79
