我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-63.36
-204.95
-10.98
-103.93
-17.47
本期利润(万元)
40.10
-252.43
-106.72
-70.45
-73.22
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.24
-0.10
-0.07
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
-27.07
0.00
-7.08
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-254.95
0.00
-104.31
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.24
0.00
-0.10
0.00
期末基金资产净值(万元)
622.62
810.00
881.04
983.84
975.63
期末基金份额净值(元)
0.82
0.76
0.83
0.93
0.93
本期净值增长率(%)
0.00
-23.94
0.00
-6.74
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-23.94
0.00
-6.74
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
546.28
971.22
交易性金融资产(万元)
3996.65
4547.43
其中:股票投资(万元)
3996.65
4547.43
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.57
6.68
应付托管费(万元)
0.76
1.11
资产总计(万元)
4544.05
5521.62
负债合计(万元)
17.10
13.55
所有者权益合计(万元)
4526.95
5508.07
未分配利润(万元)
-1406.25
-389.41
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
16.23
13.98
投资收益(万元)
-1052.21
-535.66
公允价值变动收益(万元)
-265.53
187.87
其它收入(万元)
0.00
0.00
收入合计(万元)
-1301.51
-333.81
管理人报酬(万元)
67.66
37.49
托管费(万元)
11.28
6.25
其它费用(万元)
11.56
5.45
费用合计(万元)
94.06
50.98
利润总额(万元)
-1395.57
-384.79
净利润(万元)
-1395.57
-384.79