| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.05 | 19.61 | -1.63 | 9.92 | -63.36 |
| 本期利润(万元) | 27.01 | 137.19 | 61.29 | 103.18 | 40.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 23.43 | 0.00 | 16.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -76.00 | 0.00 | -86.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 484.86 | 555.42 | 599.42 | 532.41 | 622.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.86 | 0.00 | 17.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.03 | 0.00 | -10.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 206.12 | 631.04 | 546.28 | 971.22 |
| 交易性金融资产(万元) | 2944.79 | 2736.61 | 3996.65 | 4547.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 2944.79 | 2736.61 | 3996.65 | 4547.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.21 | 3.47 | 4.57 | 6.68 |
| 应付托管费(万元) | 0.54 | 0.58 | 0.76 | 1.11 |
| 资产总计(万元) | 3172.13 | 3455.20 | 4544.05 | 5521.62 |
| 负债合计(万元) | 10.76 | 8.11 | 17.10 | 13.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 3161.37 | 3447.09 | 4526.95 | 5508.07 |
| 未分配利润(万元) | -145.87 | -390.80 | -1406.25 | -389.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.32 | 2.02 | 16.23 | 13.98 |
| 投资收益(万元) | 222.02 | 133.06 | -1052.21 | -535.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 569.59 | 416.86 | -265.53 | 187.87 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 795.92 | 551.94 | -1301.51 | -333.81 |
| 管理人报酬(万元) | 40.85 | 21.19 | 67.66 | 37.49 |
| 托管费(万元) | 6.81 | 3.53 | 11.28 | 6.25 |
| 其它费用(万元) | 6.79 | 3.64 | 11.56 | 5.45 |
| 费用合计(万元) | 56.79 | 29.63 | 94.06 | 50.98 |
| 利润总额(万元) | 739.13 | 522.31 | -1395.57 | -384.79 |
| 净利润(万元) | 739.13 | 522.31 | -1395.57 | -384.79 |