财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1158.83 |
-517.90 |
10.48 |
684.25 |
-2313.55 |
| 本期利润(万元) |
4365.48 |
1236.04 |
1116.49 |
4791.29 |
9232.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.03 |
0.12 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1225.13 |
0.00 |
-2917.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15894.08 |
22566.70 |
27274.70 |
30417.75 |
41743.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3344.84 |
2432.85 |
2905.41 |
2795.94 |
3375.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
22057.20 |
36808.83 |
33614.90 |
29531.48 |
38896.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
22007.05 |
36808.83 |
33614.90 |
29531.48 |
38896.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.44 |
37.92 |
39.07 |
33.10 |
50.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
6.32 |
6.51 |
5.52 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
25503.85 |
39475.57 |
36646.16 |
32766.39 |
42335.23 |
| 负债合计(万元) |
548.64 |
290.22 |
182.02 |
116.33 |
155.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24955.21 |
39185.35 |
36464.14 |
32650.07 |
42179.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1389.03 |
-3860.52 |
-11554.68 |
-6796.52 |
-485.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.14 |
16.81 |
7.36 |
15.26 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
-345.73 |
1194.44 |
-4202.64 |
286.37 |
-66.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2438.24 |
4002.00 |
1020.44 |
-7067.27 |
-298.79 |
| 其它收入(万元) |
8.98 |
99.23 |
70.76 |
11.42 |
3.83 |
| 收入合计(万元) |
2109.63 |
5312.47 |
-3104.08 |
-6754.22 |
-352.76 |
| 管理人报酬(万元) |
195.74 |
444.13 |
212.38 |
389.67 |
162.84 |
| 托管费(万元) |
32.62 |
74.02 |
35.40 |
64.95 |
27.14 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
16.20 |
8.74 |
13.79 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
252.94 |
558.59 |
269.57 |
477.62 |
198.75 |
| 利润总额(万元) |
1856.69 |
4753.88 |
-3373.66 |
-7231.85 |
-551.52 |
| 净利润(万元) |
1856.69 |
4753.88 |
-3373.66 |
-7231.85 |
-551.52 |
