我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 348914.25 72.96%
债券 25000.46 5.23%
银行存款和结算备付金 103757.63 21.70%
其他资产 561.20 0.12%
资产总值:478233.54万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 27.01 46625.13 9.77%
泸州老窖 000568 231.53 41541.11 8.70%
五粮液 000858 156.15 21909.03 4.59%
药明康德 603259 287.14 20892.29 4.38%
巨化股份 600160 1006.00 16588.87 3.47%
保利发展 600048 1617.99 16018.12 3.36%
宁德时代 300750 84.69 13826.90 2.90%
三美股份 603379 312.00 10607.85 2.22%
万华化学 600309 128.55 9875.21 2.07%
抚顺特钢 600399 868.00 8436.96 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.11 56.79%
科学研究和技术服务业 2.09 4.38%
房地产业 1.67 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 2.29%
采矿业 0.85 1.78%
农、林、牧、渔业 0.53 1.11%
金融业 0.45 0.95%
建筑业 0.38 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.47%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.49 51246.80 9.90%
泸州老窖 000568 222.35 48172.13 9.30%
药明康德 603259 300.10 25862.60 4.99%
五粮液 000858 156.15 24374.59 4.71%
保利发展 600048 1617.99 20613.21 3.98%
宁德时代 300750 84.69 17195.12 3.32%
巨化股份 600160 1006.00 15311.26 2.96%
万华化学 600309 128.55 11353.54 2.19%
三美股份 603379 312.00 8957.40 1.73%
抚顺特钢 600399 868.00 8133.16 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.48 55.01%
房地产业 2.65 5.11%
科学研究和技术服务业 2.59 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 2.10%
金融业 0.54 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 1.01%
农、林、牧、渔业 0.49 0.94%
采矿业 0.34 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 0.50%
批发和零售业 0.12 0.22%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 200.00 20264.34 4.24%
23农发06 200.00 20264.34 4.24%
立讯转债 31.01 3407.98 0.71%
立讯转债 31.01 3407.98 0.71%
牧原转债 10.00 1134.09 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20264.34 4.24%
可转债 4736.12 0.99%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%