财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.89 |
-12.23 |
-2.11 |
2.21 |
-22.87 |
| 本期利润(万元) |
97.13 |
8.50 |
5.33 |
10.47 |
30.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71.54 |
0.00 |
-72.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
585.57 |
239.47 |
243.31 |
278.00 |
223.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.83 |
0.82 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.99 |
7.77 |
27.61 |
143.11 |
1596.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6343.72 |
6501.00 |
10358.45 |
11080.62 |
27007.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
5984.48 |
6135.42 |
9727.21 |
10431.69 |
25448.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
359.24 |
365.58 |
631.23 |
648.93 |
1558.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.78 |
8.20 |
8.49 |
20.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.29 |
1.82 |
1.89 |
4.64 |
| 资产总计(万元) |
6734.59 |
6562.23 |
10479.04 |
11271.40 |
28636.92 |
| 负债合计(万元) |
71.31 |
51.47 |
37.37 |
61.39 |
252.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6663.28 |
6510.76 |
10441.67 |
11210.01 |
28384.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1609.42 |
-1888.55 |
-5004.69 |
-4306.13 |
-5833.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
2.45 |
1.52 |
4.38 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
-271.27 |
-247.45 |
-538.89 |
-4350.44 |
-848.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.37 |
1299.49 |
-109.88 |
-752.27 |
-1606.12 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.51 |
0.02 |
5.60 |
5.59 |
| 收入合计(万元) |
295.74 |
1055.00 |
-647.24 |
-5092.72 |
-2446.56 |
| 管理人报酬(万元) |
28.79 |
90.85 |
49.02 |
239.05 |
134.80 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
20.19 |
10.89 |
53.12 |
29.95 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
16.29 |
10.35 |
20.81 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
43.28 |
128.21 |
70.69 |
314.29 |
175.87 |
| 利润总额(万元) |
252.46 |
926.80 |
-717.93 |
-5407.01 |
-2622.43 |
| 净利润(万元) |
252.46 |
926.80 |
-717.93 |
-5407.01 |
-2622.43 |
