资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233589.60 89.81%
债券 10.08 0.00%
银行存款和结算备付金 25395.32 9.76%
其他资产 1084.42 0.42%
资产总值:260079.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 368.93 26396.84 10.33%
海思科 002653 409.24 21877.99 8.57%
百利天恒 688506 57.63 21628.91 8.47%
泽璟制药 688266 169.93 19204.25 7.52%
信立泰 002294 249.38 15050.38 5.89%
新诺威 300765 322.96 14830.45 5.81%
热景生物 688068 74.59 12674.33 4.96%
诺诚健华 688428 398.15 11355.18 4.45%
益方生物 688382 347.68 10816.44 4.23%
荣昌生物 688331 89.24 10430.83 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.35 91.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 389.66 20223.28 9.96%
科伦药业 002422 542.56 19488.90 9.59%
海思科 002653 448.89 18952.15 9.33%
百利天恒 688506 61.28 18146.74 8.93%
新诺威 300765 276.28 14281.06 7.03%
泽璟制药 688266 122.98 13221.78 6.51%
信立泰 002294 224.57 10629.13 5.23%
益方生物 688382 281.94 9253.39 4.56%
热景生物 688068 65.94 9240.69 4.55%
诺诚健华 688428 340.94 8329.04 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.09 93.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%