我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9529.55 |
-45236.40 |
-5501.99 |
-26389.34 |
-7551.73 |
| 本期利润(万元) |
-4055.23 |
-39910.36 |
-16893.33 |
-21552.24 |
-11910.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.80 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-46.99 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4749.29 |
0.00 |
16103.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43429.79 |
54964.30 |
66909.41 |
95086.74 |
105771.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.39 |
1.42 |
1.74 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.99 |
0.00 |
-18.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
74.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1928.32 |
3624.24 |
5426.29 |
550.60 |
468.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
78442.12 |
130064.55 |
140819.79 |
9777.78 |
8725.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
75383.83 |
125995.49 |
138176.71 |
9743.45 |
8725.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3058.29 |
4069.06 |
2643.08 |
34.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.26 |
102.35 |
120.41 |
5.36 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
13.84 |
28.43 |
33.45 |
1.49 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
80839.84 |
135249.23 |
148546.41 |
10584.99 |
9254.29 |
| 负债合计(万元) |
428.64 |
1239.66 |
2314.14 |
290.53 |
36.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
80411.20 |
134009.57 |
146232.26 |
10294.46 |
9218.19 |
| 未分配利润(万元) |
22854.22 |
57444.43 |
78119.28 |
5704.97 |
4956.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.09 |
13.71 |
13.57 |
0.83 |
22.28 |
| 投资收益(万元) |
-63562.41 |
-37166.71 |
-13211.66 |
-771.61 |
6765.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7310.94 |
6237.42 |
-15756.79 |
921.28 |
-4996.10 |
| 其它收入(万元) |
447.06 |
400.18 |
1279.77 |
12.39 |
202.67 |
| 收入合计(万元) |
-55782.32 |
-30515.40 |
-27675.11 |
162.88 |
1993.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1118.29 |
667.63 |
566.99 |
28.91 |
147.35 |
| 托管费(万元) |
287.23 |
185.45 |
157.50 |
8.03 |
40.93 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
13.41 |
23.48 |
8.31 |
21.87 |
| 费用合计(万元) |
1772.59 |
1067.68 |
894.77 |
49.14 |
477.52 |
| 利润总额(万元) |
-57554.91 |
-31583.08 |
-28569.88 |
113.74 |
1516.45 |
| 净利润(万元) |
-57554.91 |
-31583.08 |
-28569.88 |
113.74 |
1516.45 |
