财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1831.88 |
-1040.88 |
-143.02 |
-6372.14 |
-48.23 |
| 本期利润(万元) |
3797.32 |
-1446.53 |
-918.82 |
1407.52 |
6067.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.15 |
-0.09 |
0.05 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2252.38 |
0.00 |
-1622.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10501.34 |
11073.09 |
12039.09 |
15609.80 |
43583.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.27 |
1.33 |
1.43 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1996.89 |
3969.65 |
6800.94 |
1928.32 |
3624.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
21928.92 |
30359.83 |
52429.88 |
78442.12 |
130064.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
21928.92 |
30359.83 |
52429.88 |
75383.83 |
125995.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3058.29 |
4069.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.85 |
27.60 |
44.87 |
62.26 |
102.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
6.13 |
9.97 |
13.84 |
28.43 |
| 资产总计(万元) |
24133.35 |
34439.26 |
59314.57 |
80839.84 |
135249.23 |
| 负债合计(万元) |
90.01 |
360.34 |
128.51 |
428.64 |
1239.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
24043.34 |
34078.92 |
59186.06 |
80411.20 |
134009.57 |
| 未分配利润(万元) |
5342.41 |
10522.87 |
13082.76 |
22854.22 |
57444.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
22.97 |
12.95 |
22.09 |
13.71 |
| 投资收益(万元) |
-2059.98 |
-6957.34 |
-15404.23 |
-63562.41 |
-37166.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-955.80 |
9402.75 |
9206.99 |
7310.94 |
6237.42 |
| 其它收入(万元) |
4.39 |
12.11 |
7.38 |
447.06 |
400.18 |
| 收入合计(万元) |
-3006.40 |
2480.49 |
-6176.91 |
-55782.32 |
-30515.40 |
| 管理人报酬(万元) |
124.85 |
511.38 |
290.97 |
1118.29 |
667.63 |
| 托管费(万元) |
27.74 |
113.64 |
64.66 |
287.23 |
185.45 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.48 |
11.71 |
25.97 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
188.75 |
793.49 |
454.29 |
1772.59 |
1067.68 |
| 利润总额(万元) |
-3195.15 |
1687.00 |
-6631.20 |
-57554.91 |
-31583.08 |
| 净利润(万元) |
-3195.15 |
1687.00 |
-6631.20 |
-57554.91 |
-31583.08 |
