我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12507.15 |
-44112.37 |
-7230.24 |
-33120.49 |
-18238.63 |
| 本期利润(万元) |
-5972.63 |
-51972.96 |
-25151.86 |
-22879.55 |
-26798.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.59 |
-0.33 |
-0.22 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.70 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25569.18 |
0.00 |
42780.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94930.88 |
101842.70 |
112097.79 |
153097.27 |
189971.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.55 |
1.60 |
1.93 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.67 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.11 |
0.00 |
72.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23706.88 |
19894.58 |
34754.08 |
6639.27 |
5091.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
170480.23 |
275834.51 |
450547.13 |
112288.11 |
63916.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
170480.23 |
275834.51 |
450345.63 |
112261.34 |
63916.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
201.50 |
26.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.83 |
370.63 |
586.63 |
98.48 |
78.84 |
| 应付托管费(万元) |
31.97 |
61.77 |
97.77 |
16.41 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
194511.51 |
305340.98 |
486992.36 |
122389.96 |
69375.82 |
| 负债合计(万元) |
601.17 |
2058.75 |
2543.86 |
3547.60 |
1635.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
193910.33 |
303282.23 |
484448.50 |
118842.36 |
67740.23 |
| 未分配利润(万元) |
68513.17 |
146048.80 |
248734.05 |
62331.60 |
34301.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.19 |
63.09 |
74.37 |
12.67 |
11.91 |
| 投资收益(万元) |
-86418.62 |
-67545.78 |
-29362.58 |
-12120.38 |
8931.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10822.30 |
23415.95 |
-8722.13 |
20180.33 |
-6067.67 |
| 其它收入(万元) |
2788.58 |
2477.82 |
3586.43 |
350.57 |
88.30 |
| 收入合计(万元) |
-94346.15 |
-41588.93 |
-34423.91 |
8423.18 |
2963.81 |
| 管理人报酬(万元) |
4408.50 |
3085.23 |
3619.60 |
477.23 |
461.19 |
| 托管费(万元) |
734.75 |
514.20 |
603.27 |
79.54 |
76.87 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
12.38 |
20.87 |
10.34 |
24.84 |
| 费用合计(万元) |
5657.87 |
3945.40 |
4598.49 |
575.77 |
870.87 |
| 利润总额(万元) |
-100004.03 |
-45534.33 |
-39022.40 |
7847.41 |
2092.94 |
| 净利润(万元) |
-100004.03 |
-45534.33 |
-39022.40 |
7847.41 |
2092.94 |
