财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10404.50 |
3510.21 |
3872.62 |
-13498.04 |
-4022.18 |
| 本期利润(万元) |
20973.54 |
-200.24 |
1679.83 |
-1904.30 |
7946.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.01 |
0.04 |
-0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10004.11 |
0.00 |
8494.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61561.63 |
54223.79 |
61272.71 |
66396.64 |
96418.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.51 |
1.56 |
1.52 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.46 |
0.00 |
35.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9823.11 |
11364.57 |
22013.96 |
23706.88 |
19894.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
60726.46 |
85563.86 |
172003.00 |
170480.23 |
275834.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
60726.46 |
85563.86 |
168731.98 |
170480.23 |
275834.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3271.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.50 |
105.61 |
194.17 |
191.83 |
370.63 |
| 应付托管费(万元) |
11.75 |
17.60 |
32.36 |
31.97 |
61.77 |
| 资产总计(万元) |
70671.49 |
97007.54 |
194186.58 |
194511.51 |
305340.98 |
| 负债合计(万元) |
226.84 |
424.52 |
428.46 |
601.17 |
2058.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
70444.66 |
96583.02 |
193758.12 |
193910.33 |
303282.23 |
| 未分配利润(万元) |
23656.10 |
32845.96 |
63920.22 |
68513.17 |
146048.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.45 |
73.94 |
43.69 |
106.19 |
63.09 |
| 投资收益(万元) |
5371.06 |
-26812.82 |
-28094.60 |
-86418.62 |
-67545.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4984.58 |
23064.83 |
21627.93 |
-10822.30 |
23415.95 |
| 其它收入(万元) |
25.21 |
351.51 |
108.88 |
2788.58 |
2477.82 |
| 收入合计(万元) |
435.14 |
-3322.55 |
-6314.10 |
-94346.15 |
-41588.93 |
| 管理人报酬(万元) |
491.25 |
1942.75 |
1117.09 |
4408.50 |
3085.23 |
| 托管费(万元) |
81.87 |
323.79 |
186.18 |
734.75 |
514.20 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.83 |
11.36 |
24.89 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
620.93 |
2515.57 |
1458.04 |
5657.87 |
3945.40 |
| 利润总额(万元) |
-185.79 |
-5838.12 |
-7772.14 |
-100004.03 |
-45534.33 |
| 净利润(万元) |
-185.79 |
-5838.12 |
-7772.14 |
-100004.03 |
-45534.33 |
