汇添富创新活力混合A(002419)_财务情况

汇添富创新活力混合A002419HUITIANFU INNOVATIVE AND DYNAMIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2011.70	1054.12	-307.85	146.69	-658.77
本期利润(万元)	2376.63	1142.07	121.64	973.89	1121.80
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.15	0.02	0.11	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.76	0.00	7.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4463.88	0.00	3544.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	13664.00	13277.47	12573.05	12641.08	12856.89
期末基金份额净值(元)	2.16	1.81	1.67	1.66	1.69
本期净值增长率(%)	0.00	9.19	0.00	9.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-10.16	0.00	-17.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2072.30	1853.05	3990.75	1545.96	6030.23
交易性金融资产(万元)	10882.31	10851.30	11754.92	15144.46	17145.52
其中：股票投资(万元)	10882.31	10851.30	11754.92	15144.46	17145.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.88	13.28	16.39	17.37	19.70
应付托管费(万元)	2.15	2.21	2.74	2.89	4.10
资产总计(万元)	13361.29	12742.34	15986.98	17122.94	23254.47
负债合计(万元)	37.36	47.86	228.31	172.40	3069.10
所有者权益合计(万元)	13323.93	12694.48	15758.67	16950.54	20185.37
未分配利润(万元)	5974.52	5048.65	5465.68	5765.80	9261.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.56	11.60	5.22	14.37	6.14
投资收益(万元)	1154.05	286.58	-266.97	-2231.72	827.37
公允价值变动收益(万元)	87.94	875.39	485.88	415.10	1089.20
其它收入(万元)	0.65	4.02	0.36	6.13	5.72
收入合计(万元)	1246.20	1177.58	224.49	-1796.12	1928.43
管理人报酬(万元)	77.79	174.07	97.20	231.27	117.17
托管费(万元)	12.97	29.02	16.21	43.69	24.43
其它费用(万元)	9.75	19.91	10.43	21.27	10.55
费用合计(万元)	100.64	229.16	129.93	309.10	154.61
利润总额(万元)	1145.56	948.42	94.56	-2105.22	1773.82
净利润(万元)	1145.56	948.42	94.56	-2105.22	1773.82

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