资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5118.70 6.56%
债券 71912.94 92.23%
银行存款和结算备付金 574.20 0.74%
其他资产 367.71 0.47%
资产总值:77973.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.30 522.21 0.79%
紫金矿业 601899 13.56 443.68 0.67%
美的集团 000333 5.62 429.09 0.65%
天山铝业 002532 23.56 419.13 0.63%
中国海油 600938 5.96 238.40 0.36%
福耀玻璃 600660 3.55 202.35 0.31%
巨化股份 600160 5.35 182.70 0.28%
阳光电源 300274 1.10 165.84 0.25%
杭州银行 600926 9.72 162.81 0.25%
中际旭创 300308 0.29 165.13 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 5.01%
采矿业 0.09 1.36%
金融业 0.04 0.62%
租赁和商务服务业 0.02 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.73 438.80 0.86%
天山铝业 002532 20.57 332.82 0.65%
美的集团 000333 4.22 329.79 0.64%
中际旭创 300308 0.42 256.20 0.50%
巨化股份 600160 5.78 222.07 0.43%
宁德时代 300750 0.55 201.99 0.39%
洛阳钼业 603993 9.50 190.00 0.37%
福耀玻璃 600660 2.81 182.00 0.36%
招商银行 600036 3.68 154.93 0.30%
中国移动 600941 1.50 151.57 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.53%
采矿业 0.09 1.73%
金融业 0.04 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.01 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电投KY04 20.00 2017.34 3.05%
25国债13 17.64 1780.98 2.70%
23建行永续债01 16.00 1692.85 2.56%
26大唐发电MTN003(能源保供特别债) 15.00 1503.33 2.28%
25国债19 13.00 1309.82 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36275.85 54.93%
金融债券 12149.36 18.40%
国家债券 4815.41 7.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%