汇添富绝对收益定开混合A(000762)_财务情况

汇添富绝对收益定开混合A000762HUITIANFU'S ABSOLUTE RETURN STRATEGY: REGULAR OPENING OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-9864.93	945.08	-348.94	-17609.39	-3991.79
本期利润(万元)	8572.95	811.45	-89.55	-4025.94	-9409.71
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	-0.00	-0.02	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.31	0.00	-1.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19503.85	0.00	21982.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	248940.95	240368.00	249421.88	283660.89	284134.29
期末基金份额净值(元)	1.24	1.20	1.20	1.20	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	0.33	0.00	-1.48	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.90	0.00	19.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7412.36	10793.64	3089.19	528.63	5159.37
交易性金融资产(万元)	230052.04	234456.81	294680.50	327602.57	456569.69
其中：股票投资(万元)	177905.06	219210.26	223653.47	250060.05	324469.97
其中：债券投资(万元)	52146.98	15246.55	71027.02	77542.52	132099.72
应付管理人报酬(万元)	275.92	336.85	374.86	421.10	680.30
应付托管费(万元)	45.99	56.14	62.48	70.18	113.38
资产总计(万元)	281476.05	333042.87	390002.19	429685.58	576399.37
负债合计(万元)	1484.41	2349.39	9556.54	16830.62	25959.58
所有者权益合计(万元)	279991.64	330693.48	380445.65	412854.95	550439.79
未分配利润(万元)	45021.46	52330.75	70449.72	70742.09	106001.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	333.39	1058.21	522.82	1435.95	891.73
投资收益(万元)	2901.18	-16146.42	8620.77	-37752.99	-10618.22
公允价值变动收益(万元)	-156.87	15783.49	623.16	18318.90	1253.38
其它收入(万元)	0.12	0.05	0.04	92.91	92.75
收入合计(万元)	3077.82	695.33	9766.79	-17905.23	-8380.36
管理人报酬(万元)	1807.05	4451.93	2342.01	7212.82	4454.49
托管费(万元)	301.18	741.99	390.33	1202.14	742.41
其它费用(万元)	13.44	37.35	20.79	61.52	37.58
费用合计(万元)	2303.91	5790.69	3107.78	9143.76	5617.42
利润总额(万元)	773.91	-5095.36	6659.02	-27048.99	-13997.78
净利润(万元)	773.91	-5095.36	6659.02	-27048.99	-13997.78

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