汇添富年年泰定开混合A(004436)_资产配置

汇添富年年泰定开混合A004436HUITIANFU ANNUAL THAI REGULAR OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1829.31	13.79%
债券	11391.83	85.88%
银行存款和结算备付金	35.89	0.27%
其他资产	8.47	0.06%

资产总值：13265.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	5.77%
中国电信	601728	39.40	239.56	2.03%
山西汾酒	600809	0.88	215.67	1.83%
美的集团	000333	2.89	185.60	1.57%
海尔智家	600690	6.95	173.40	1.47%
恒瑞医药	600276	2.59	119.06	1.01%
五粮液	000858	0.61	93.64	0.79%
古井贡酒	000596	0.25	65.00	0.55%
信达证券	601059	0.56	8.53	0.07%
苏能股份	600925	0.90	4.69	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.03%
采矿业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.08	853.08	7.27%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	5.88%
中国电信	601728	39.40	213.16	1.82%
山西汾酒	600809	0.88	203.04	1.73%
中国中免	601888	2.11	176.59	1.50%
上海家化	600315	7.24	153.34	1.31%
海尔智家	600690	6.95	145.95	1.24%
重庆啤酒	600132	2.09	138.88	1.18%
奕瑞科技	688301	0.21	68.53	0.58%
完美世界	002624	5.16	61.09	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	20.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.34%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.08	949.09	7.91%
贵州茅台	600519	0.40	719.42	5.99%
中国电信	601728	39.40	228.13	1.90%
中国中免	601888	2.11	223.60	1.86%
山西汾酒	600809	0.88	210.76	1.76%
上海家化	600315	7.24	188.89	1.57%
重庆啤酒	600132	2.09	178.19	1.48%
海尔智家	600690	6.95	164.02	1.37%
古井贡酒	000596	0.25	67.95	0.57%
完美世界	002624	5.16	68.11	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	22.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.86%
住宿和餐饮业	0.01	0.52%
采矿业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.08	994.51	5.84%
贵州茅台	600519	0.40	676.40	3.97%
中国中免	601888	2.11	233.22	1.37%
中国电信	601728	39.40	221.83	1.30%
上海家化	600315	7.24	210.03	1.23%
重庆啤酒	600132	2.09	192.61	1.13%
海尔智家	600690	6.95	163.19	0.96%
山西汾酒	600809	0.88	162.86	0.96%
完美世界	002624	5.16	87.15	0.51%
锦江酒店	600754	1.67	70.50	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	15.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.81%
租赁和商务服务业	0.02	1.37%
住宿和餐饮业	0.01	0.41%
采矿业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行永续债	10.00	1054.66	8.94%
21杭投01	10.00	1030.10	8.73%
23中电投MTN033	10.00	1021.48	8.66%
21招证G5	10.00	1021.26	8.66%
21国君G7	10.00	1019.83	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6621.92	56.14%
金融债券	2071.33	17.56%
国家债券	1642.20	13.92%
可转债	34.90	0.30%
央行票据	0.00	0.00%

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