资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36120.53 99.32%
银行存款和结算备付金 245.69 0.68%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:36367.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 7.06 317.14 3.27%
中国电信 601728 39.40 305.36 3.15%
美的集团 000333 4.17 301.07 3.11%
海尔智家 600690 7.45 184.61 1.90%
山西汾酒 600809 0.37 65.26 0.67%
古井贡酒 000596 0.25 33.29 0.34%
前沿生物 688221 0.67 6.77 0.07%
康冠科技 001308 0.09 1.96 0.02%
福斯达 603173 0.06 2.09 0.02%
邦基科技 603151 0.02 0.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.17 327.35 3.39%
格力电器 000651 7.06 320.95 3.32%
中国电信 601728 39.40 309.30 3.20%
山西汾酒 600809 0.37 79.28 0.82%
古井贡酒 000596 0.25 42.56 0.44%
前沿生物 688221 0.67 6.27 0.06%
福斯达 603173 0.06 1.48 0.02%
康冠科技 001308 0.09 1.96 0.02%
邦基科技 603151 0.02 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门银行二级01 10.00 1064.40 4.69%
21徽商银行二级01 10.00 1061.58 4.68%
21平安银行二级 10.00 1053.00 4.64%
21建设银行二级03 10.00 1051.92 4.63%
23光大租赁债 10.00 1036.30 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10534.32 46.41%
金融债券 10207.20 44.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%