汇添富添福吉祥混合A(004774)_资产配置

汇添富添福吉祥混合A004774HUITIANFU TIMFOIL AUSPICIOUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1559.62	25.48%
债券	3726.32	60.87%
银行存款和结算备付金	319.06	5.21%
其他资产	516.41	8.44%

资产总值：6121.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	6.81	267.76	4.86%
赤峰黄金	600988	3.50	103.53	1.88%
中际联合	605305	2.42	100.50	1.82%
中矿资源	002738	2.03	100.48	1.82%
洛阳钼业	603993	5.76	90.43	1.64%
中控技术	688777	1.53	84.38	1.53%
海大集团	002311	0.99	63.13	1.15%
新易盛	300502	0.17	62.18	1.13%
沪电股份	002463	0.83	60.98	1.11%
鹏鼎控股	002938	0.83	46.54	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.75%
采矿业	0.05	9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.06	161.50	3.14%
海大集团	002311	1.97	115.42	2.24%
顺丰控股	002352	2.16	105.32	2.05%
中际联合	605305	3.53	98.06	1.91%
咸亨国际	605056	4.12	63.45	1.23%
赤峰黄金	600988	2.17	53.99	1.05%
大唐发电	601991	16.53	52.40	1.02%
皖能电力	000543	7.14	49.98	0.97%
中国移动	600941	0.44	49.52	0.96%
新易盛	300502	0.37	47.00	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.17%
采矿业	0.03	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.16%
金融业	0.01	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.34%
批发和零售业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	15.58	116.23	2.28%
海大集团	002311	1.97	98.40	1.93%
中际联合	605305	3.31	93.01	1.82%
金禾实业	002597	3.61	91.26	1.79%
中国移动	600941	0.74	79.45	1.56%
招商银行	600036	1.18	51.08	1.00%
登康口腔	001328	1.02	42.84	0.84%
广电计量	002967	1.91	40.74	0.80%
大唐发电	601991	12.91	38.08	0.75%
咸亨国际	605056	2.65	36.70	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
批发和零售业	0.00	0.72%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	21.24	168.01	3.35%
中创智领	601717	4.66	60.49	1.21%
深南电路	002916	0.39	48.75	0.97%
大唐发电	601991	13.04	37.16	0.74%
中远海控	601919	2.02	31.31	0.63%
首旅酒店	600258	2.05	30.07	0.60%
登康口腔	001328	0.92	29.22	0.58%
富安娜	002327	3.09	27.32	0.55%
中金黄金	600489	2.02	24.30	0.49%
广电计量	002967	1.48	24.27	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.34%
制造业	0.03	5.24%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
住宿和餐饮业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	3.57	431.24	7.82%
23国债11	3.50	355.06	6.44%
晶能转债	2.18	255.84	4.64%
22国债26	2.00	204.19	3.70%
恒邦转债	1.41	200.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2879.89	52.25%
国家债券	846.43	15.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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