财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2286.66 |
2567.97 |
2004.95 |
3043.68 |
-319.52 |
| 本期利润(万元) |
2894.15 |
3216.77 |
3089.60 |
1611.35 |
-41.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.23 |
0.21 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7409.32 |
0.00 |
5891.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38403.86 |
29688.40 |
30800.80 |
31509.79 |
41981.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.20 |
2.19 |
1.98 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.35 |
0.00 |
98.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7147.21 |
11275.70 |
19972.07 |
10004.49 |
12188.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
31636.20 |
29262.45 |
30546.55 |
35664.85 |
38828.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
31636.20 |
28776.01 |
30050.08 |
35189.65 |
38376.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.38 |
64.83 |
72.71 |
68.39 |
72.21 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
12.61 |
14.14 |
13.30 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
38929.12 |
40664.61 |
51757.79 |
45851.78 |
51298.79 |
| 负债合计(万元) |
267.84 |
288.05 |
439.57 |
354.14 |
1681.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
38661.29 |
40376.57 |
51318.22 |
45497.63 |
49617.54 |
| 未分配利润(万元) |
21114.23 |
20021.34 |
27319.62 |
21590.22 |
23313.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
9.34 |
2.36 |
130.48 |
123.92 |
| 投资收益(万元) |
3670.30 |
4667.46 |
3419.68 |
-2539.52 |
-526.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
830.82 |
-1793.82 |
2384.51 |
3776.15 |
832.54 |
| 其它收入(万元) |
4.13 |
36.47 |
13.76 |
12.63 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
4475.36 |
3193.13 |
5935.46 |
1636.16 |
830.31 |
| 管理人报酬(万元) |
251.91 |
867.44 |
420.91 |
885.44 |
464.32 |
| 托管费(万元) |
43.39 |
168.67 |
81.84 |
172.17 |
90.28 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
20.35 |
10.43 |
23.01 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
306.01 |
1056.45 |
513.19 |
1080.61 |
566.16 |
| 利润总额(万元) |
4169.35 |
2136.67 |
5422.27 |
555.55 |
264.16 |
| 净利润(万元) |
4169.35 |
2136.67 |
5422.27 |
555.55 |
264.16 |
