汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)_财务情况

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878THE GLOBAL HEALTHCARE HUITIANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS TO US DOLLARS IN CASH

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	622.82	770.56	599.58	886.81	-76.36
本期利润(万元)	789.50	952.58	913.49	525.33	-1.89
加权平均份额本期利润(元)	1.33	1.49	1.40	0.71	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.46	0.00	5.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2238.67	0.00	1657.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.67	0.00	2.48	0.00
期末基金资产净值(万元)	9394.38	8972.88	9343.78	8866.77	9963.85
期末基金份额净值(元)	16.05	14.71	2.04	1.84	2.04
本期净值增长率(%)	0.00	11.54	0.00	2.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	105.48	0.00	84.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7147.21	11275.70	19972.07	10004.49	12188.28
交易性金融资产(万元)	31636.20	29262.45	30546.55	35664.85	38828.32
其中：股票投资(万元)	31636.20	28776.01	30050.08	35189.65	38376.59
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	38.38	64.83	72.71	68.39	72.21
应付托管费(万元)	6.40	12.61	14.14	13.30	14.04
资产总计(万元)	38929.12	40664.61	51757.79	45851.78	51298.79
负债合计(万元)	267.84	288.05	439.57	354.14	1681.24
所有者权益合计(万元)	38661.29	40376.57	51318.22	45497.63	49617.54
未分配利润(万元)	21114.23	20021.34	27319.62	21590.22	23313.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.61	9.34	2.36	130.48	123.92
投资收益(万元)	3670.30	4667.46	3419.68	-2539.52	-526.57
公允价值变动收益(万元)	830.82	-1793.82	2384.51	3776.15	832.54
其它收入(万元)	4.13	36.47	13.76	12.63	4.18
收入合计(万元)	4475.36	3193.13	5935.46	1636.16	830.31
管理人报酬(万元)	251.91	867.44	420.91	885.44	464.32
托管费(万元)	43.39	168.67	81.84	172.17	90.28
其它费用(万元)	10.70	20.35	10.43	23.01	11.55
费用合计(万元)	306.01	1056.45	513.19	1080.61	566.16
利润总额(万元)	4169.35	2136.67	5422.27	555.55	264.16
净利润(万元)	4169.35	2136.67	5422.27	555.55	264.16

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