| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 599.58 | 886.81 | -76.36 | 691.28 | 12.14 |
| 本期利润(万元) | 913.49 | 525.33 | -1.89 | 1228.68 | 971.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 1.40 | 0.71 | -0.00 | 1.57 | 1.22 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1657.13 | 0.00 | 1650.46 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9343.78 | 8866.77 | 9963.85 | 10778.57 | 10887.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.04 | 1.84 | 2.04 | 2.00 | 1.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 11.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 100.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11275.70 | 19972.07 | 10004.49 | 12188.28 | 4809.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 29262.45 | 30546.55 | 35664.85 | 38828.32 | 54482.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 28776.01 | 30050.08 | 35189.65 | 38376.59 | 54474.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 64.83 | 72.71 | 68.39 | 72.21 | 91.79 |
| 应付托管费(万元) | 12.61 | 14.14 | 13.30 | 14.04 | 17.85 |
| 资产总计(万元) | 40664.61 | 51757.79 | 45851.78 | 51298.79 | 61061.09 |
| 负债合计(万元) | 288.05 | 439.57 | 354.14 | 1681.24 | 1656.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 40376.57 | 51318.22 | 45497.63 | 49617.54 | 59404.28 |
| 未分配利润(万元) | 20021.34 | 27319.62 | 21590.22 | 23313.36 | 27638.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.34 | 2.36 | 130.48 | 123.92 | 115.08 |
| 投资收益(万元) | 4667.46 | 3419.68 | -2539.52 | -526.57 | -20443.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1793.82 | 2384.51 | 3776.15 | 832.54 | -2844.21 |
| 其它收入(万元) | 36.47 | 13.76 | 12.63 | 4.18 | 88.45 |
| 收入合计(万元) | 3193.13 | 5935.46 | 1636.16 | 830.31 | -21156.40 |
| 管理人报酬(万元) | 867.44 | 420.91 | 885.44 | 464.32 | 1311.09 |
| 托管费(万元) | 168.67 | 81.84 | 172.17 | 90.28 | 254.93 |
| 其它费用(万元) | 20.35 | 10.43 | 23.01 | 11.55 | 22.90 |
| 费用合计(万元) | 1056.45 | 513.19 | 1080.61 | 566.16 | 1588.92 |
| 利润总额(万元) | 2136.67 | 5422.27 | 555.55 | 264.16 | -22745.32 |
| 净利润(万元) | 2136.67 | 5422.27 | 555.55 | 264.16 | -22745.32 |