我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.78 |
-77.79 |
-46.12 |
-9.68 |
-10.53 |
| 本期利润(万元) |
32.29 |
-41.27 |
-10.72 |
-13.56 |
9.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
419.07 |
0.00 |
478.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2057.23 |
1777.59 |
1858.52 |
1937.86 |
2069.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.04 |
35.09 |
215.49 |
583.65 |
409.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8237.28 |
8507.01 |
28809.46 |
47562.26 |
90412.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
976.77 |
1584.86 |
5523.90 |
7732.58 |
15405.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
7260.52 |
6922.15 |
23285.56 |
39829.68 |
75006.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
7.04 |
34.60 |
38.56 |
66.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.76 |
8.65 |
9.64 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
8450.63 |
8593.98 |
29570.97 |
49275.46 |
93449.41 |
| 负债合计(万元) |
2122.14 |
91.63 |
1632.48 |
5440.80 |
14736.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6328.50 |
8502.35 |
27938.49 |
43834.65 |
78712.73 |
| 未分配利润(万元) |
1595.90 |
2238.09 |
7551.31 |
12693.85 |
24902.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
3.04 |
16.69 |
11.69 |
1510.54 |
| 投资收益(万元) |
-119.99 |
50.98 |
75.33 |
-379.54 |
5225.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.55 |
157.52 |
-2004.07 |
-747.73 |
-1926.45 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.04 |
2.77 |
2.02 |
16.07 |
| 收入合计(万元) |
197.74 |
211.58 |
-1909.27 |
-1113.55 |
4825.93 |
| 管理人报酬(万元) |
105.14 |
71.04 |
523.95 |
307.19 |
566.03 |
| 托管费(万元) |
24.72 |
17.76 |
130.99 |
76.80 |
141.51 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
10.50 |
23.39 |
11.72 |
25.84 |
| 费用合计(万元) |
172.52 |
109.97 |
849.14 |
512.81 |
1023.54 |
| 利润总额(万元) |
25.22 |
101.61 |
-2758.41 |
-1626.36 |
3802.39 |
| 净利润(万元) |
25.22 |
101.61 |
-2758.41 |
-1626.36 |
3802.39 |
