资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2362.01 28.81%
债券 5048.01 61.57%
银行存款和结算备付金 787.21 9.60%
其他资产 1.97 0.02%
资产总值:8199.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 17.47 361.80 4.42%
宁德时代 300750 0.67 269.34 3.29%
涛涛车业 301345 1.28 268.80 3.29%
美的集团 000333 2.94 213.62 2.61%
巨化股份 600160 5.23 209.25 2.56%
紫金矿业 601899 6.22 183.12 2.24%
华宝新能 301327 2.37 178.84 2.19%
贵州茅台 600519 0.11 158.84 1.94%
中矿资源 002738 2.63 130.19 1.59%
石头科技 688169 0.47 97.74 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 20.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.46%
采矿业 0.02 2.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.00 288.80 3.83%
海大集团 002311 3.42 200.38 2.66%
紫金矿业 601899 10.22 199.29 2.64%
东鹏饮料 605499 0.60 188.43 2.50%
宁德时代 300750 0.67 168.99 2.24%
安克创新 300866 1.35 153.36 2.03%
巨化股份 600160 5.23 150.00 1.99%
九号公司 689009 2.41 142.66 1.89%
小商品城 600415 6.32 130.70 1.73%
海能技术 430476 4.83 89.12 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 21.24%
采矿业 0.02 2.64%
租赁和商务服务业 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1075.06 13.14%
24国开03 10.00 1031.43 12.61%
24国开08 10.00 1006.00 12.30%
25附息国债04 10.00 983.56 12.02%
25超长特别国债02 10.00 951.97 11.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3010.58 36.80%
金融债券 2037.42 24.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%