财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.05 |
370.86 |
158.73 |
43.90 |
-170.73 |
| 本期利润(万元) |
505.13 |
265.38 |
71.62 |
283.91 |
59.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1947.69 |
0.00 |
2239.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6470.36 |
5965.23 |
7482.19 |
7410.57 |
7329.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.48 |
1.45 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.48 |
0.00 |
43.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1484.35 |
744.58 |
391.97 |
32.42 |
124.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
6071.09 |
8477.51 |
8627.50 |
12964.76 |
11916.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1931.90 |
1958.64 |
2340.05 |
2728.14 |
2681.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
4139.20 |
6518.87 |
6287.46 |
10236.62 |
9234.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
6.97 |
6.69 |
9.19 |
8.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.55 |
1.49 |
2.04 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
7633.14 |
9224.65 |
9051.41 |
13156.53 |
12058.29 |
| 负债合计(万元) |
90.07 |
21.77 |
20.17 |
1060.24 |
29.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
7543.08 |
9202.88 |
9031.24 |
12096.29 |
12029.09 |
| 未分配利润(万元) |
2431.02 |
2748.83 |
2577.18 |
3365.40 |
3298.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
3.68 |
1.55 |
5.14 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
516.66 |
190.99 |
263.53 |
46.73 |
61.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.91 |
298.03 |
-2.56 |
355.10 |
179.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
386.14 |
492.69 |
262.51 |
406.97 |
246.04 |
| 管理人报酬(万元) |
39.78 |
91.07 |
50.29 |
121.45 |
67.11 |
| 托管费(万元) |
8.84 |
20.24 |
11.18 |
26.99 |
14.91 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.55 |
10.39 |
20.44 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
59.77 |
147.80 |
89.26 |
200.15 |
106.42 |
| 利润总额(万元) |
326.37 |
344.90 |
173.25 |
206.82 |
139.62 |
| 净利润(万元) |
326.37 |
344.90 |
173.25 |
206.82 |
139.62 |
