资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25573.37 84.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3888.82 12.89%
其他资产 716.38 2.37%
资产总值:30178.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.78 1553.84 5.28%
招商银行 600036 36.35 1468.90 4.99%
中国海洋石油 00883 51.00 886.54 3.01%
华润万象生活 01209 23.42 883.93 3.01%
中国电信 00728 181.80 881.35 3.00%
中国移动 00941 11.45 883.33 3.00%
美的集团 000333 12.09 878.46 2.99%
中国中冶 601618 168.43 648.46 2.20%
舜宇光学科技 02382 7.56 624.30 2.12%
巨化股份 600160 15.51 620.56 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 21.57%
金融业 0.27 9.02%
采矿业 0.25 8.53%
电信服务 0.24 8.02%
工业 0.15 5.12%
金融 0.15 5.07%
能源 0.15 5.02%
可选消费 0.12 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.02%
原材料 0.09 3.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.31 532.54 5.07%
招商银行 600036 11.44 525.67 5.00%
中国电信 00728 62.80 319.57 3.04%
华润万象生活 01209 9.22 319.09 3.04%
中国移动 00941 4.00 317.72 3.02%
中国海洋石油 00883 19.60 316.73 3.01%
长江电力 600900 10.46 315.26 3.00%
美的集团 000333 4.28 309.02 2.94%
美图公司 01357 27.75 228.52 2.17%
德康农牧 02419 3.11 225.62 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 15.13%
金融业 0.13 12.22%
电信服务 0.11 10.16%
采矿业 0.06 6.05%
金融 0.06 5.98%
能源 0.05 5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.02%
工业 0.04 4.05%
原材料 0.03 3.17%
房地产 0.03 3.04%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东材转债 0.26 32.20 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.20 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%