资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45760.95 76.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11951.61 19.86%
其他资产 2469.26 4.10%
资产总值:60181.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 66.28 2606.13 5.20%
紫金矿业 601899 78.70 2575.06 5.13%
中国海洋石油 00883 70.10 1733.05 3.46%
华润置地 01109 65.40 1653.81 3.30%
华润万象生活 01209 39.32 1633.12 3.26%
美的集团 000333 20.11 1535.40 3.06%
TCL电子 01070 110.20 1241.56 2.48%
中国人民保险集团 01339 248.50 1184.83 2.36%
中远海控 601919 78.45 1177.53 2.35%
徽商银行 03698 288.00 1169.73 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 23.31%
金融业 0.53 10.58%
金融 0.44 8.80%
采矿业 0.41 8.21%
房地产 0.33 6.55%
能源 0.28 5.59%
可选消费 0.23 4.55%
信息技术 0.22 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.39%
工业 0.16 3.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.43 2151.96 5.30%
招商银行 600036 48.68 2049.43 5.05%
华润万象生活 01209 32.00 1241.10 3.06%
中国移动 00941 16.75 1236.03 3.04%
中国海洋石油 00883 64.00 1231.27 3.03%
云天化 600096 27.16 907.42 2.23%
中国人民保险集团 01339 148.60 905.97 2.23%
中国铝业 02600 81.80 899.16 2.21%
盐湖股份 000792 31.90 898.30 2.21%
渣打集团 02888 5.25 894.42 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 23.38%
金融业 0.41 10.14%
金融 0.34 8.48%
采矿业 0.34 8.46%
可选消费 0.33 8.01%
工业 0.21 5.22%
能源 0.21 5.08%
电信服务 0.21 5.08%
房地产 0.12 3.06%
原材料 0.09 2.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 17.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%