财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.79 |
-30.06 |
1.28 |
-118.10 |
-54.35 |
| 本期利润(万元) |
35.68 |
28.51 |
13.17 |
64.44 |
11.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
72.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518.87 |
746.64 |
1113.49 |
1258.66 |
1585.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.13 |
0.00 |
86.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.34 |
21.41 |
1.25 |
52.67 |
122.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1349.87 |
1239.56 |
1432.45 |
2751.27 |
5020.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1144.93 |
862.14 |
1107.32 |
2385.37 |
4074.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
204.94 |
377.42 |
325.12 |
365.89 |
946.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
2.89 |
5.73 |
3.48 |
7.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.48 |
0.29 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1526.49 |
2067.03 |
28877.00 |
3403.34 |
6539.07 |
| 负债合计(万元) |
12.72 |
11.17 |
13.50 |
117.08 |
750.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1513.77 |
2055.86 |
28863.50 |
3286.26 |
5788.90 |
| 未分配利润(万元) |
315.39 |
358.62 |
10691.66 |
1189.43 |
2425.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
25.74 |
10.00 |
16.21 |
9.12 |
| 投资收益(万元) |
-38.95 |
7.81 |
-77.70 |
-428.66 |
64.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.93 |
42.39 |
195.04 |
583.07 |
395.35 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.82 |
0.31 |
6.04 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
75.90 |
76.76 |
127.65 |
176.66 |
471.52 |
| 管理人报酬(万元) |
10.39 |
76.28 |
21.12 |
90.98 |
59.40 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
6.36 |
1.76 |
6.38 |
3.96 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
5.02 |
4.14 |
11.34 |
6.05 |
| 费用合计(万元) |
13.17 |
110.82 |
30.99 |
124.71 |
78.73 |
| 利润总额(万元) |
62.73 |
-34.06 |
96.65 |
51.95 |
392.79 |
| 净利润(万元) |
62.73 |
-34.06 |
96.65 |
51.95 |
392.79 |
