汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)_财务情况

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A006308HUITIANFU GLOBAL CONSUMER INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	697.47	4290.34	2552.76	2189.47	518.68
本期利润(万元)	1338.15	2702.94	-975.87	4200.32	1041.76
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.18	-0.06	0.21	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.08	0.00	10.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7657.89	0.00	4280.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.55	0.00	0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	30243.99	33293.10	31840.48	35506.15	39906.78
期末基金份额净值(元)	2.48	2.38	2.12	2.19	2.09
本期净值增长率(%)	0.00	8.56	0.00	11.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	137.84	0.00	119.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3651.93	4327.31	12389.47	7981.95	5778.84
交易性金融资产(万元)	53032.04	62951.47	66704.53	75138.12	81647.35
其中：股票投资(万元)	52331.02	61559.53	64927.62	72095.99	77791.71
其中：债券投资(万元)	201.79	0.00	223.44	221.15	1399.61
应付管理人报酬(万元)	62.81	106.56	114.06	123.41	129.19
应付托管费(万元)	10.47	20.72	22.18	24.00	25.12
资产总计(万元)	64859.72	69225.01	79272.40	84020.58	92735.83
负债合计(万元)	497.15	1977.99	3699.23	3129.47	3439.77
所有者权益合计(万元)	64362.57	67247.03	75573.16	80891.12	89296.06
未分配利润(万元)	36957.54	36185.63	37974.55	39366.84	44885.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.22	186.39	78.46	162.01	55.59
投资收益(万元)	8551.82	5439.57	980.80	4472.43	5738.84
公允价值变动收益(万元)	-2976.58	3698.82	2321.71	3574.70	4316.36
其它收入(万元)	3.41	12.36	3.98	47.82	45.07
收入合计(万元)	5706.14	9405.04	3406.85	8976.33	10890.91
管理人报酬(万元)	410.09	1347.83	705.33	1518.47	778.26
托管费(万元)	70.75	262.08	137.15	295.26	151.33
其它费用(万元)	12.09	26.20	14.16	51.42	32.68
费用合计(万元)	548.52	1775.08	930.07	2028.67	1046.78
利润总额(万元)	5157.62	7629.96	2476.79	6947.66	9844.12
净利润(万元)	5157.62	7629.96	2476.79	6947.66	9844.12

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