财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 426.86 2472.64 1447.12 1130.32 262.87
本期利润(万元) 834.29 1576.32 -586.17 2138.80 510.12
加权平均份额本期利润(元) 0.71 1.24 -0.45 1.45 0.35
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.17 0.00 10.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4568.82 0.00 2391.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.73 0.00 1.80 0.00
期末基金资产净值(万元) 19415.95 19903.19 18417.63 19923.87 19907.69
期末基金份额净值(元) 16.96 16.24 2.02 2.08 2.04
本期净值增长率(%) 0.00 9.02 0.00 9.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 126.89 0.00 108.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3651.93 4327.31 12389.47 7981.95 5778.84
交易性金融资产(万元) 53032.04 62951.47 66704.53 75138.12 81647.35
其中:股票投资(万元) 52331.02 61559.53 64927.62 72095.99 77791.71
其中:债券投资(万元) 201.79 0.00 223.44 221.15 1399.61
应付管理人报酬(万元) 62.81 106.56 114.06 123.41 129.19
应付托管费(万元) 10.47 20.72 22.18 24.00 25.12
资产总计(万元) 64859.72 69225.01 79272.40 84020.58 92735.83
负债合计(万元) 497.15 1977.99 3699.23 3129.47 3439.77
所有者权益合计(万元) 64362.57 67247.03 75573.16 80891.12 89296.06
未分配利润(万元) 36957.54 36185.63 37974.55 39366.84 44885.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 31.22 186.39 78.46 162.01 55.59
投资收益(万元) 8551.82 5439.57 980.80 4472.43 5738.84
公允价值变动收益(万元) -2976.58 3698.82 2321.71 3574.70 4316.36
其它收入(万元) 3.41 12.36 3.98 47.82 45.07
收入合计(万元) 5706.14 9405.04 3406.85 8976.33 10890.91
管理人报酬(万元) 410.09 1347.83 705.33 1518.47 778.26
托管费(万元) 70.75 262.08 137.15 295.26 151.33
其它费用(万元) 12.09 26.20 14.16 51.42 32.68
费用合计(万元) 548.52 1775.08 930.07 2028.67 1046.78
利润总额(万元) 5157.62 7629.96 2476.79 6947.66 9844.12
净利润(万元) 5157.62 7629.96 2476.79 6947.66 9844.12