财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21184.40 |
-22.57 |
-4480.23 |
-62007.45 |
-21800.31 |
| 本期利润(万元) |
30474.10 |
53280.11 |
29598.65 |
5193.32 |
38695.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.33 |
0.18 |
0.03 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21194.73 |
0.00 |
-23928.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295270.46 |
298610.55 |
283511.39 |
274868.43 |
336771.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.94 |
1.79 |
1.60 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.80 |
0.00 |
60.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19886.93 |
18976.48 |
32167.93 |
37984.86 |
44064.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
299858.86 |
258023.48 |
281673.89 |
313128.18 |
402067.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
291136.62 |
258023.48 |
281673.89 |
312577.96 |
394487.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
8722.24 |
0.00 |
0.00 |
550.21 |
7580.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.81 |
281.92 |
332.25 |
357.18 |
566.16 |
| 应付托管费(万元) |
50.97 |
46.99 |
55.38 |
59.53 |
94.36 |
| 资产总计(万元) |
321013.77 |
279786.99 |
314725.60 |
352060.53 |
448153.78 |
| 负债合计(万元) |
1295.54 |
1193.71 |
926.03 |
2503.33 |
1456.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
319718.23 |
278593.28 |
313799.57 |
349557.19 |
446697.45 |
| 未分配利润(万元) |
154596.46 |
104885.08 |
109604.72 |
126997.80 |
205584.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.74 |
142.17 |
55.96 |
122.13 |
67.95 |
| 投资收益(万元) |
1958.52 |
-59049.15 |
-33227.83 |
-12440.96 |
1209.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54868.60 |
67979.04 |
26259.42 |
-95804.07 |
-46663.35 |
| 其它收入(万元) |
78.44 |
163.18 |
97.31 |
385.86 |
344.41 |
| 收入合计(万元) |
56935.30 |
9235.23 |
-6815.14 |
-107737.04 |
-45041.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1719.03 |
3760.98 |
1999.52 |
6735.24 |
4178.50 |
| 托管费(万元) |
286.51 |
626.83 |
333.25 |
1122.54 |
696.42 |
| 其它费用(万元) |
17.19 |
32.45 |
16.73 |
38.79 |
19.92 |
| 费用合计(万元) |
2044.97 |
4451.11 |
2362.40 |
7937.41 |
4920.29 |
| 利润总额(万元) |
54890.33 |
4784.12 |
-9177.53 |
-115674.45 |
-49962.10 |
| 净利润(万元) |
54890.33 |
4784.12 |
-9177.53 |
-115674.45 |
-49962.10 |
