弘毅远方国企转型升级混合A(006369)_资产配置

弘毅远方国企转型升级混合A006369HONGYI REMOTE STATE ENTERPRISE TRANSFORMATION AND UPGRADING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3462.35	81.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	770.46	18.20%
其他资产	0.30	0.01%

资产总值：4233.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.18	224.01	5.31%
三角防务	300775	6.10	146.28	3.47%
北方华创	002371	0.40	122.24	2.90%
国泰君安	601211	8.50	117.89	2.80%
祥鑫科技	002965	3.20	117.47	2.79%
云路股份	688190	1.43	117.70	2.79%
药明康德	603259	2.37	109.45	2.60%
国联证券	601456	8.90	100.66	2.39%
中国人保	601319	19.00	98.80	2.34%
江阴银行	002807	25.00	92.50	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.08%
金融业	0.05	12.99%
科学研究和技术服务业	0.02	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	6.00	167.40	3.74%
宁德时代	300750	0.91	148.24	3.31%
药明康德	603259	1.80	130.97	2.92%
国泰君安	601211	8.70	129.46	2.89%
国联证券	601456	11.50	124.66	2.78%
凯莱英	002821	1.05	121.91	2.72%
云路股份	688190	1.65	118.19	2.64%
派克新材	605123	1.20	109.44	2.44%
江阴银行	002807	28.00	99.40	2.22%
祥鑫科技	002965	2.35	96.75	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	57.51%
金融业	0.06	13.00%
科学研究和技术服务业	0.03	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%
采矿业	0.00	0.79%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	5.80	185.89	3.79%
凯莱英	002821	1.13	171.42	3.49%
宁德时代	300750	0.76	153.90	3.14%
药明康德	603259	1.75	150.81	3.07%
国泰君安	601211	8.70	126.50	2.58%
云路股份	688190	1.65	123.11	2.51%
中国人保	601319	19.00	112.10	2.28%
平安银行	000001	9.70	108.64	2.21%
江阴银行	002807	28.00	106.96	2.18%
派克新材	605123	1.07	102.91	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.00%
金融业	0.06	12.34%
科学研究和技术服务业	0.03	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.68%
房地产业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	5.70	192.55	4.06%
宁德时代	300750	0.78	178.00	3.76%
凯莱英	002821	1.28	150.86	3.18%
国泰君安	601211	10.00	139.90	2.95%
药明康德	603259	2.10	130.85	2.76%
北方华创	002371	0.39	123.88	2.62%
中国人保	601319	19.50	113.88	2.40%
平安银行	000001	10.00	112.30	2.37%
派克新材	605123	1.03	111.91	2.36%
云路股份	688190	1.45	105.85	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	54.79%
金融业	0.06	12.46%
科学研究和技术服务业	0.03	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
房地产业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.04	3.98	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.98	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。