我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6734.35 |
-8767.70 |
-1274.61 |
-288.42 |
-797.93 |
| 本期利润(万元) |
2423.31 |
-10255.63 |
-9372.11 |
5201.99 |
5364.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.11 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8855.97 |
0.00 |
7620.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69289.43 |
66866.13 |
72951.64 |
101204.63 |
101367.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.96 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18225.11 |
28274.02 |
16476.29 |
24164.34 |
31031.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
56989.73 |
85401.66 |
91967.56 |
177933.15 |
210013.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
56989.73 |
85319.22 |
91967.56 |
177933.15 |
210013.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.75 |
139.19 |
137.32 |
231.60 |
301.44 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
23.20 |
22.89 |
38.60 |
50.24 |
| 资产总计(万元) |
75682.05 |
116816.32 |
108676.65 |
204673.22 |
241765.43 |
| 负债合计(万元) |
479.14 |
3388.02 |
1044.10 |
7491.12 |
7496.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
75202.91 |
113428.30 |
107632.55 |
197182.09 |
234269.14 |
| 未分配利润(万元) |
-10162.01 |
8333.73 |
2537.97 |
36958.37 |
74045.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.82 |
33.00 |
130.69 |
87.92 |
107.54 |
| 投资收益(万元) |
-8310.51 |
630.89 |
-27631.51 |
-23891.69 |
58217.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1680.76 |
6155.08 |
-30463.89 |
-11554.82 |
-12917.27 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
8.14 |
| 收入合计(万元) |
-9921.44 |
6818.97 |
-57964.21 |
-35358.59 |
45415.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1370.94 |
837.20 |
2358.91 |
1421.40 |
3963.80 |
| 托管费(万元) |
228.49 |
139.53 |
393.15 |
236.90 |
660.63 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
10.35 |
22.81 |
10.98 |
21.31 |
| 费用合计(万元) |
1685.03 |
1023.22 |
2874.27 |
1728.45 |
6400.07 |
| 利润总额(万元) |
-11606.47 |
5795.76 |
-60838.48 |
-37087.05 |
39015.75 |
| 净利润(万元) |
-11606.47 |
5795.76 |
-60838.48 |
-37087.05 |
39015.75 |
