汇添富稳健收益混合A(009736)_资产配置

汇添富稳健收益混合A009736HUITIANFU STABLE INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33294.49	27.90%
债券	81657.91	68.42%
银行存款和结算备付金	4315.25	3.62%
其他资产	81.94	0.07%

资产总值：119349.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	90.00	2498.85	3.09%
紫金矿业	601899	60.00	2068.20	2.56%
博迁新材	605376	24.00	1569.46	1.94%
山金国际	000975	60.00	1459.80	1.81%
亿纬锂能	300014	15.00	986.40	1.22%
杭叉集团	603298	24.00	637.68	0.79%
洛阳钼业	603993	30.00	600.00	0.74%
思源电气	002028	3.60	556.52	0.69%
新强联	300850	12.00	496.44	0.61%
广发证券	000776	21.00	462.42	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	6.98%
采矿业	0.42	5.24%
金融业	0.07	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	120.00	3424.77	3.69%
山东黄金	600547	75.00	2949.75	3.18%
紫金矿业	601899	90.00	2649.60	2.86%
山东黄金	01787	75.00	2529.41	2.73%
新强联	300850	36.01	1565.64	1.69%
中芯国际	00981	21.00	1525.18	1.64%
生益科技	600183	27.00	1458.54	1.57%
亿纬锂能	300014	15.00	1365.00	1.47%
中材科技	002080	36.00	1224.72	1.32%
豫光金铅	600531	90.00	1167.30	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	12.55%
原材料	0.64	6.90%
采矿业	0.62	6.66%
能源	0.16	1.72%
信息技术	0.15	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.40%
可选消费	0.10	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.92%
房地产业	0.08	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	130.00	2418.49	2.13%
赤峰黄金	600988	75.00	1866.00	1.64%
西锐	02507	30.00	1179.15	1.04%
紫金矿业	601899	60.00	1170.00	1.03%
广发证券	01776	90.00	1081.76	0.95%
腾讯控股	00700	2.15	986.23	0.87%
国泰海通	601211	48.00	919.68	0.81%
万国黄金集团	03939	27.00	771.92	0.68%
洛阳钼业	603993	90.00	757.80	0.67%
生益科技	600183	24.00	723.60	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.52	4.59%
原材料	0.37	3.28%
制造业	0.36	3.15%
金融业	0.15	1.30%
金融	0.13	1.11%
工业	0.12	1.04%
电信服务	0.10	0.88%
医疗保健	0.03	0.22%
可选消费	0.02	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	120.00	2592.00	2.05%
中信银行	601998	339.00	2410.29	1.91%
香港交易所	00388	7.20	2290.98	1.82%
紫金矿业	601899	120.00	2174.40	1.72%
招金矿业	01818	150.00	2142.81	1.70%
兴业银锡	000426	150.00	2025.00	1.60%
赤峰黄金	600988	81.00	1854.90	1.47%
新大陆	000997	60.00	1792.20	1.42%
生益科技	600183	66.00	1795.86	1.42%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1771.83	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	7.79%
金融业	0.92	7.31%
采矿业	0.70	5.53%
可选消费	0.43	3.38%
金融	0.33	2.59%
原材料	0.27	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.55%
科学研究和技术服务业	0.06	0.49%
能源	0.06	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24穗投02	60.00	6258.46	7.75%
24沪国投	60.00	6188.88	7.66%
23国开07	50.00	5074.17	6.28%
17国开15	40.00	4228.81	5.24%
24常熟01	35.00	3630.34	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42641.96	52.79%
金融债券	14446.40	17.88%
国家债券	6048.86	7.49%
可转债	2094.76	2.59%
央行票据	0.00	0.00%

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