财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2158.88 |
-52.25 |
710.38 |
3479.04 |
193.50 |
| 本期利润(万元) |
3395.35 |
-80.25 |
145.33 |
4005.41 |
119.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2844.33 |
0.00 |
-3152.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40342.13 |
46181.47 |
50207.35 |
52173.22 |
57214.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.94 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.55 |
1200.23 |
450.19 |
627.84 |
105.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
126064.93 |
145268.90 |
148846.19 |
188203.30 |
219121.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
18567.37 |
15215.27 |
15433.87 |
29577.83 |
27529.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
107497.56 |
130053.63 |
133412.32 |
158625.47 |
191591.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.21 |
108.61 |
123.31 |
124.93 |
147.93 |
| 应付托管费(万元) |
18.84 |
21.72 |
24.66 |
24.99 |
29.59 |
| 资产总计(万元) |
131285.43 |
154854.37 |
153264.35 |
196074.19 |
225149.73 |
| 负债合计(万元) |
17575.51 |
28240.26 |
5452.86 |
49609.72 |
49657.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
113709.92 |
126614.11 |
147811.49 |
146464.47 |
175492.06 |
| 未分配利润(万元) |
-5596.46 |
-6255.14 |
-9026.12 |
-17987.49 |
-20746.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.11 |
105.78 |
62.80 |
104.55 |
53.51 |
| 投资收益(万元) |
1008.86 |
11903.28 |
9808.98 |
-2753.17 |
-2820.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-118.42 |
1290.15 |
784.20 |
-4164.14 |
-4830.77 |
| 其它收入(万元) |
13.50 |
86.76 |
85.51 |
0.33 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
932.06 |
13385.97 |
10741.49 |
-6812.43 |
-7597.53 |
| 管理人报酬(万元) |
611.43 |
1489.63 |
801.89 |
1797.33 |
1000.42 |
| 托管费(万元) |
122.29 |
297.93 |
160.38 |
359.47 |
200.08 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.31 |
11.73 |
25.60 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
1052.90 |
2795.98 |
1545.68 |
3713.11 |
2109.61 |
| 利润总额(万元) |
-120.84 |
10589.99 |
9195.82 |
-10525.53 |
-9707.14 |
| 净利润(万元) |
-120.84 |
10589.99 |
9195.82 |
-10525.53 |
-9707.14 |
