资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25260.71 26.95%
债券 66510.39 70.95%
银行存款和结算备付金 1961.63 2.09%
其他资产 10.75 0.01%
资产总值:93743.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.31 2608.87 3.25%
宁德时代 300750 5.90 2373.37 2.96%
紫金矿业 601899 64.85 1909.18 2.38%
ST华通 002602 85.89 1778.78 2.22%
泡泡玛特 09992 5.40 1315.35 1.64%
恒瑞医药 600276 17.70 1266.43 1.58%
中芯国际 00981 15.70 1140.25 1.42%
兆易创新 603986 5.30 1130.49 1.41%
建设银行 00939 155.70 1063.29 1.32%
阿里巴巴-W 09988 6.58 1063.31 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 11.65%
电信服务 0.35 4.34%
采矿业 0.32 4.00%
可选消费 0.24 2.99%
信息技术 0.20 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.22%
金融 0.13 1.63%
医疗保健 0.11 1.35%
金融业 0.04 0.52%
原材料 0.03 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.63 2582.54 2.21%
泡泡玛特 09992 7.40 1799.13 1.54%
燕京啤酒 000729 129.86 1679.09 1.44%
宁德时代 300750 5.90 1489.08 1.28%
建设银行 00939 183.20 1323.19 1.13%
中芯国际 00981 31.20 1271.84 1.09%
小米集团-W 01810 20.28 1108.74 0.95%
海大集团 002311 19.01 1113.80 0.95%
紫金矿业 601899 54.96 1071.72 0.92%
美图公司 01357 121.60 1001.36 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 9.23%
电信服务 0.43 3.72%
可选消费 0.38 3.29%
信息技术 0.24 2.04%
金融 0.22 1.92%
采矿业 0.22 1.86%
能源 0.08 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.62%
金融业 0.04 0.37%
医疗保健 0.04 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 210.00 21913.13 27.29%
16农发18 50.00 5134.45 6.40%
20中金14 50.00 5111.42 6.37%
21华泰G4 30.00 3070.62 3.82%
24中化04 30.00 3067.67 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32016.82 39.88%
国家债券 24875.79 30.98%
金融债券 5134.45 6.40%
可转债 1349.94 1.68%
央行票据 0.00 0.00%