资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156544.61 92.97%
债券 204.61 0.12%
银行存款和结算备付金 11580.21 6.88%
其他资产 53.40 0.03%
资产总值:168382.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.62 10665.49 6.36%
紫金矿业 601899 356.99 10509.79 6.26%
中芯国际 00981 136.10 9884.61 5.89%
ST华通 002602 398.86 8260.39 4.92%
泡泡玛特 09992 32.46 7906.71 4.71%
亿纬锂能 300014 82.72 7527.52 4.49%
宁德时代 300750 16.61 6676.01 3.98%
阿里巴巴-W 09988 38.07 6152.02 3.67%
三生制药 01530 191.70 5250.55 3.13%
恒瑞医药 600276 71.88 5142.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 37.50%
信息技术 1.51 9.02%
可选消费 1.46 8.71%
医疗保健 1.46 8.69%
采矿业 1.36 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 8.01%
电信服务 1.34 7.97%
原材料 0.47 2.80%
金融业 0.34 2.03%
金融 0.08 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.33 11619.15 7.78%
泡泡玛特 09992 36.28 8820.61 5.90%
紫金矿业 601899 341.58 6660.81 4.46%
中芯国际 00981 163.65 6671.06 4.46%
小米集团-W 01810 121.44 6639.30 4.44%
阿里巴巴-W 09988 57.64 5771.61 3.86%
北方华创 002371 11.52 5092.05 3.41%
三花智控 002050 168.57 4446.88 2.98%
宁德时代 300750 15.21 3835.51 2.57%
信达生物 01801 50.80 3632.04 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 35.28%
可选消费 2.07 13.88%
电信服务 1.66 11.09%
信息技术 1.53 10.23%
医疗保健 1.18 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 5.74%
采矿业 0.85 5.67%
租赁和商务服务业 0.13 0.86%
原材料 0.07 0.47%
日常消费 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.78 142.21 0.08%
金25转债 0.62 62.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 204.61 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%