资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135255.83 91.53%
债券 237.49 0.16%
银行存款和结算备付金 12242.80 8.28%
其他资产 41.21 0.03%
资产总值:147777.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 306.58 10567.81 7.18%
宁德时代 300750 27.41 10065.49 6.84%
腾讯控股 00700 15.22 8234.46 5.60%
阿里巴巴-W 09988 38.94 5022.47 3.41%
中芯国际 00981 70.60 4556.18 3.10%
金诚信 603979 59.86 4558.34 3.10%
新易盛 300502 9.14 3938.24 2.68%
中国太保 601601 86.74 3635.27 2.47%
亿纬锂能 300014 54.54 3586.55 2.44%
阳光电源 300274 20.64 3530.27 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 44.89%
采矿业 1.67 11.38%
电信服务 1.13 7.67%
医疗保健 0.88 6.00%
信息技术 0.77 5.24%
可选消费 0.69 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 4.25%
金融业 0.56 3.82%
原材料 0.53 3.57%
日常消费 0.07 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.62 10665.49 6.36%
紫金矿业 601899 356.99 10509.79 6.26%
中芯国际 00981 136.10 9884.61 5.89%
世纪华通 002602 398.86 8260.39 4.92%
泡泡玛特 09992 32.46 7906.71 4.71%
亿纬锂能 300014 82.72 7527.52 4.49%
宁德时代 300750 16.61 6676.01 3.98%
阿里巴巴-W 09988 38.07 6152.02 3.67%
三生制药 01530 191.70 5250.55 3.13%
恒瑞医药 600276 71.88 5142.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 37.50%
信息技术 1.51 9.02%
可选消费 1.46 8.71%
医疗保健 1.46 8.69%
采矿业 1.36 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 8.01%
电信服务 1.34 7.97%
原材料 0.47 2.80%
金融业 0.34 2.03%
金融 0.08 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.78 128.63 0.09%
金25转债 0.62 108.86 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 237.49 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%