资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2658.43 90.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 217.42 7.39%
其他资产 67.34 2.29%
资产总值:2943.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 2.80 156.10 5.39%
卓易信息 688258 2.10 153.89 5.31%
深信服 300454 1.10 138.05 4.77%
新致软件 688590 5.20 120.48 4.16%
能科科技 603859 2.40 115.46 3.99%
税友股份 603171 2.20 111.83 3.86%
芒果超媒 300413 3.10 110.86 3.83%
万达电影 002739 9.00 110.79 3.83%
星环科技 688031 1.80 108.29 3.74%
拓尔思 300229 4.80 107.57 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 75.82%
制造业 0.03 10.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.83%
科学研究和技术服务业 0.00 1.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 2.80 102.48 4.15%
卓易信息 688258 2.10 101.70 4.12%
税友股份 603171 2.20 94.40 3.82%
新致软件 688590 4.30 88.32 3.58%
光云科技 688365 5.60 85.23 3.45%
海天瑞声 688787 0.80 84.94 3.44%
豆神教育 300010 10.00 82.90 3.36%
贝瑞基因 000710 6.00 81.18 3.29%
赛意信息 300687 2.90 80.56 3.26%
泛微网络 603039 1.40 77.98 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 58.81%
制造业 0.06 24.24%
科学研究和技术服务业 0.01 5.33%
批发和零售业 0.01 2.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.97%
建筑业 0.00 0.82%