财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.96 |
33.70 |
-0.34 |
-5.54 |
-1.94 |
| 本期利润(万元) |
371.36 |
59.62 |
36.63 |
-41.42 |
17.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.16 |
0.22 |
-0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117.61 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2528.28 |
825.50 |
345.82 |
151.62 |
322.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.29 |
1.18 |
0.96 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.78 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.08 |
113.16 |
142.21 |
70.49 |
63.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2361.09 |
1307.96 |
2271.50 |
1088.38 |
980.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
2361.09 |
1307.96 |
2271.50 |
1088.38 |
980.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
0.76 |
1.28 |
0.60 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.19 |
0.32 |
0.15 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2602.72 |
1426.61 |
2459.88 |
1169.63 |
1046.86 |
| 负债合计(万元) |
101.25 |
9.65 |
54.00 |
17.92 |
6.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2501.47 |
1416.96 |
2405.88 |
1151.71 |
1040.68 |
| 未分配利润(万元) |
521.34 |
-100.49 |
91.54 |
-95.24 |
-47.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.56 |
0.28 |
0.65 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
65.68 |
-84.86 |
-57.14 |
-29.01 |
20.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.65 |
-85.83 |
28.98 |
-100.72 |
-109.76 |
| 其它收入(万元) |
60.26 |
38.15 |
24.36 |
8.74 |
5.16 |
| 收入合计(万元) |
420.06 |
-131.99 |
-3.52 |
-120.34 |
-83.31 |
| 管理人报酬(万元) |
7.10 |
11.25 |
5.27 |
5.91 |
2.39 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
2.81 |
1.32 |
1.48 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
2.66 |
2.52 |
3.95 |
1.95 |
| 费用合计(万元) |
10.06 |
18.38 |
9.90 |
12.29 |
5.34 |
| 利润总额(万元) |
410.00 |
-150.37 |
-13.43 |
-132.62 |
-88.65 |
| 净利润(万元) |
410.00 |
-150.37 |
-13.43 |
-132.62 |
-88.65 |
