我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.96 |
-29.80 |
-15.02 |
20.84 |
10.68 |
| 本期利润(万元) |
130.30 |
-126.84 |
43.13 |
-86.92 |
6.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
0.04 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92.64 |
0.00 |
-46.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1225.54 |
1104.29 |
1128.74 |
1012.54 |
1042.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.92 |
1.00 |
0.96 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.49 |
63.82 |
17.88 |
110.27 |
176.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1088.38 |
980.80 |
428.21 |
369.33 |
301.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1088.38 |
980.80 |
0.00 |
170.60 |
81.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
428.21 |
198.74 |
220.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.52 |
0.23 |
0.22 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
1169.63 |
1046.86 |
446.17 |
480.12 |
480.08 |
| 负债合计(万元) |
17.92 |
6.18 |
2.81 |
22.51 |
3.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1151.71 |
1040.68 |
443.35 |
457.60 |
476.65 |
| 未分配利润(万元) |
-95.24 |
-47.03 |
17.04 |
29.87 |
45.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.49 |
1.11 |
0.26 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-29.01 |
20.80 |
-18.16 |
-8.58 |
12.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.72 |
-109.76 |
-5.60 |
-2.98 |
10.78 |
| 其它收入(万元) |
8.74 |
5.16 |
2.69 |
0.02 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-120.34 |
-83.31 |
-19.97 |
-11.28 |
26.55 |
| 管理人报酬(万元) |
5.91 |
2.39 |
3.21 |
1.36 |
3.00 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
0.60 |
0.80 |
0.34 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
3.95 |
1.95 |
3.92 |
1.94 |
4.45 |
| 费用合计(万元) |
12.29 |
5.34 |
8.46 |
3.86 |
8.93 |
| 利润总额(万元) |
-132.62 |
-88.65 |
-28.43 |
-15.14 |
17.62 |
| 净利润(万元) |
-132.62 |
-88.65 |
-28.43 |
-15.14 |
17.62 |
