我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.54 |
-0.03 |
2405.77 |
738.34 |
1524.54 |
| 本期利润(万元) |
-135.65 |
-103.08 |
2867.88 |
788.71 |
1776.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
450.43 |
0.00 |
586.14 |
0.00 |
1885.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10391.28 |
10425.34 |
10528.42 |
36452.30 |
67267.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
6.27 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
4.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5668.51 |
749.09 |
56.02 |
28.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
737.16 |
5665.07 |
81693.22 |
80650.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
34.50 |
764.82 |
6302.65 |
5101.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
702.66 |
4900.25 |
75390.57 |
75549.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.37 |
38.03 |
37.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.34 |
9.51 |
9.47 |
| 资产总计(万元) |
10418.90 |
10591.45 |
83763.84 |
83522.58 |
| 负债合计(万元) |
20.48 |
47.02 |
6276.84 |
14597.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
10398.43 |
10544.43 |
77487.00 |
68925.16 |
| 未分配利润(万元) |
451.00 |
587.59 |
2534.72 |
473.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
189.58 |
2727.73 |
1660.38 |
1614.98 |
| 投资收益(万元) |
-267.37 |
834.35 |
565.13 |
395.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.84 |
542.63 |
292.67 |
-567.03 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
13.14 |
1.26 |
37.21 |
| 收入合计(万元) |
-75.90 |
4117.85 |
2519.44 |
1480.63 |
| 管理人报酬(万元) |
31.10 |
371.97 |
228.39 |
240.52 |
| 托管费(万元) |
7.77 |
92.99 |
57.10 |
60.13 |
| 其它费用(万元) |
14.37 |
35.66 |
17.65 |
32.61 |
| 费用合计(万元) |
59.84 |
740.71 |
480.93 |
589.16 |
| 利润总额(万元) |
-135.75 |
3377.14 |
2038.51 |
891.47 |
| 净利润(万元) |
-135.75 |
3377.14 |
2038.51 |
891.47 |
