我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
0.05 |
428.73 |
109.09 |
221.29 |
本期利润(万元) |
-0.10 |
-0.07 |
509.25 |
131.80 |
261.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
2.60 |
期末可供分配利润(万元) |
0.57 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
648.76 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
期末基金资产净值(万元) |
7.15 |
7.62 |
16.01 |
10343.59 |
10219.02 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
-1.09 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
2.69 |
累计净值增长率(%) |
9.22 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
7.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
5668.51 |
749.09 |
56.02 |
28.31 |
交易性金融资产(万元) |
737.16 |
5665.07 |
81693.22 |
80650.62 |
其中:股票投资(万元) |
34.50 |
764.82 |
6302.65 |
5101.04 |
其中:债券投资(万元) |
702.66 |
4900.25 |
75390.57 |
75549.57 |
应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.37 |
38.03 |
37.87 |
应付托管费(万元) |
1.29 |
1.34 |
9.51 |
9.47 |
资产总计(万元) |
10418.90 |
10591.45 |
83763.84 |
83522.58 |
负债合计(万元) |
20.48 |
47.02 |
6276.84 |
14597.42 |
所有者权益合计(万元) |
10398.43 |
10544.43 |
77487.00 |
68925.16 |
未分配利润(万元) |
451.00 |
587.59 |
2534.72 |
473.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
189.58 |
2727.73 |
1660.38 |
1614.98 |
投资收益(万元) |
-267.37 |
834.35 |
565.13 |
395.48 |
公允价值变动收益(万元) |
1.84 |
542.63 |
292.67 |
-567.03 |
其它收入(万元) |
0.04 |
13.14 |
1.26 |
37.21 |
收入合计(万元) |
-75.90 |
4117.85 |
2519.44 |
1480.63 |
管理人报酬(万元) |
31.10 |
371.97 |
228.39 |
240.52 |
托管费(万元) |
7.77 |
92.99 |
57.10 |
60.13 |
其它费用(万元) |
14.37 |
35.66 |
17.65 |
32.61 |
费用合计(万元) |
59.84 |
740.71 |
480.93 |
589.16 |
利润总额(万元) |
-135.75 |
3377.14 |
2038.51 |
891.47 |
净利润(万元) |
-135.75 |
3377.14 |
2038.51 |
891.47 |