我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1.61 |
58.98 |
8.74 |
397.38 |
6.95 |
本期利润(万元) |
4.28 |
16.00 |
16.02 |
622.61 |
15.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.17 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
739.90 |
0.00 |
1027.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1372.75 |
1476.16 |
1737.22 |
2161.84 |
1696.19 |
期末基金份额净值(元) |
2.01 |
2.00 |
2.00 |
1.99 |
1.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
97.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.50 |
0.00 |
98.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
773.52 |
1928.51 |
4423.34 |
1366.97 |
交易性金融资产(万元) |
760.75 |
388.91 |
5578.87 |
46295.86 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
386.85 |
441.29 |
8722.57 |
其中:债券投资(万元) |
760.75 |
2.06 |
5137.58 |
37573.30 |
应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
1.20 |
15.21 |
24.58 |
应付托管费(万元) |
0.19 |
0.30 |
3.80 |
6.14 |
资产总计(万元) |
1542.64 |
2347.12 |
16145.99 |
48313.67 |
负债合计(万元) |
29.02 |
77.47 |
60.34 |
66.92 |
所有者权益合计(万元) |
1513.61 |
2269.64 |
16085.66 |
48246.75 |
未分配利润(万元) |
743.73 |
1085.21 |
1422.90 |
401.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
16.79 |
662.93 |
565.51 |
359.60 |
投资收益(万元) |
54.10 |
2211.56 |
2212.08 |
332.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-44.06 |
447.74 |
384.72 |
-404.00 |
其它收入(万元) |
6.55 |
21.12 |
7.24 |
0.11 |
收入合计(万元) |
33.39 |
3343.36 |
3169.55 |
288.70 |
管理人报酬(万元) |
5.34 |
131.64 |
111.41 |
70.20 |
托管费(万元) |
1.33 |
32.91 |
27.85 |
17.55 |
其它费用(万元) |
9.31 |
35.42 |
17.76 |
19.84 |
费用合计(万元) |
16.87 |
304.48 |
256.06 |
140.81 |
利润总额(万元) |
16.52 |
3038.88 |
2913.49 |
147.88 |
净利润(万元) |
16.52 |
3038.88 |
2913.49 |
147.88 |