我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
1.60 |
0.09 |
2193.75 |
55.55 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.52 |
0.60 |
2416.27 |
87.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.23 |
37.45 |
61.04 |
107.80 |
5633.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.52 |
1928.51 |
4423.34 |
1366.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
760.75 |
388.91 |
5578.87 |
46295.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
386.85 |
441.29 |
8722.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
760.75 |
2.06 |
5137.58 |
37573.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
1.20 |
15.21 |
24.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.30 |
3.80 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
1542.64 |
2347.12 |
16145.99 |
48313.67 |
| 负债合计(万元) |
29.02 |
77.47 |
60.34 |
66.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1513.61 |
2269.64 |
16085.66 |
48246.75 |
| 未分配利润(万元) |
743.73 |
1085.21 |
1422.90 |
401.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.79 |
662.93 |
565.51 |
359.60 |
| 投资收益(万元) |
54.10 |
2211.56 |
2212.08 |
332.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.06 |
447.74 |
384.72 |
-404.00 |
| 其它收入(万元) |
6.55 |
21.12 |
7.24 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
33.39 |
3343.36 |
3169.55 |
288.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5.34 |
131.64 |
111.41 |
70.20 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
32.91 |
27.85 |
17.55 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
35.42 |
17.76 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
16.87 |
304.48 |
256.06 |
140.81 |
| 利润总额(万元) |
16.52 |
3038.88 |
2913.49 |
147.88 |
| 净利润(万元) |
16.52 |
3038.88 |
2913.49 |
147.88 |
