我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.93 |
34.69 |
167.42 |
88.15 |
367.05 |
| 本期利润(万元) |
90.99 |
19.97 |
49.57 |
-15.10 |
344.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.11 |
-0.03 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
25.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
292.31 |
0.00 |
282.64 |
0.00 |
203.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
721.13 |
704.47 |
757.92 |
668.86 |
747.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.63 |
1.59 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
12.96 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
37.24 |
| 累计净值增长率(%) |
71.55 |
0.00 |
62.67 |
0.00 |
51.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
474.86 |
104.00 |
83.78 |
103.15 |
152.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4654.43 |
5452.12 |
10188.51 |
15257.41 |
14147.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4305.25 |
5181.66 |
9676.32 |
14492.04 |
13411.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
349.18 |
270.45 |
512.19 |
765.37 |
736.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
2.68 |
5.15 |
7.28 |
7.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.67 |
1.29 |
1.82 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
5132.39 |
5589.49 |
10301.88 |
15364.67 |
14333.24 |
| 负债合计(万元) |
21.29 |
17.04 |
42.84 |
52.33 |
66.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5111.11 |
5572.45 |
10259.04 |
15312.34 |
14266.70 |
| 未分配利润(万元) |
2093.63 |
2100.03 |
3411.81 |
3164.24 |
1171.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.33 |
5.39 |
19.20 |
10.67 |
24.99 |
| 投资收益(万元) |
1402.75 |
1158.24 |
4454.33 |
2062.02 |
2443.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-629.41 |
-759.59 |
214.45 |
133.60 |
2517.61 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
0.17 |
5.28 |
0.50 |
85.26 |
| 收入合计(万元) |
786.11 |
404.20 |
4693.26 |
2206.79 |
5071.80 |
| 管理人报酬(万元) |
33.46 |
17.48 |
85.25 |
42.81 |
81.89 |
| 托管费(万元) |
8.36 |
4.37 |
21.31 |
10.70 |
20.47 |
| 其它费用(万元) |
20.95 |
10.42 |
21.03 |
10.45 |
22.12 |
| 费用合计(万元) |
88.38 |
54.61 |
190.41 |
94.74 |
184.78 |
| 利润总额(万元) |
697.74 |
349.59 |
4502.85 |
2112.05 |
4887.01 |
| 净利润(万元) |
697.74 |
349.59 |
4502.85 |
2112.05 |
4887.01 |
