财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.85 |
20.50 |
29.22 |
54.10 |
-14.68 |
| 本期利润(万元) |
0.94 |
7.82 |
11.91 |
106.06 |
-14.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
236.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32.03 |
31.88 |
1489.28 |
1471.15 |
1470.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.35 |
0.00 |
39.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.64 |
14.81 |
48.85 |
321.40 |
198.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3489.10 |
6944.11 |
5912.94 |
4864.12 |
4999.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
432.72 |
114.70 |
590.16 |
1396.67 |
1200.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
3056.38 |
6829.41 |
5322.79 |
3467.44 |
3798.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
3.18 |
2.89 |
2.58 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.79 |
0.72 |
0.65 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
3625.24 |
7037.44 |
8097.70 |
5398.25 |
5218.43 |
| 负债合计(万元) |
309.39 |
390.78 |
529.75 |
324.59 |
14.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3315.85 |
6646.66 |
7567.95 |
5073.66 |
5204.19 |
| 未分配利润(万元) |
718.86 |
1384.77 |
1518.34 |
1056.06 |
1144.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
9.66 |
2.37 |
4.60 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
83.78 |
125.40 |
70.50 |
-71.02 |
-10.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.76 |
72.51 |
70.77 |
165.44 |
154.40 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
7.18 |
0.06 |
0.14 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
79.99 |
214.75 |
143.70 |
99.16 |
146.33 |
| 管理人报酬(万元) |
12.66 |
30.32 |
13.16 |
27.65 |
12.00 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
7.58 |
3.29 |
6.91 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
6.49 |
15.11 |
7.53 |
19.89 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
26.83 |
58.35 |
25.79 |
55.92 |
24.93 |
| 利润总额(万元) |
53.16 |
156.40 |
117.91 |
43.24 |
121.39 |
| 净利润(万元) |
53.16 |
156.40 |
117.91 |
43.24 |
121.39 |
