我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.36 |
-2.30 |
-0.39 |
-1.05 |
-1.86 |
| 本期利润(万元) |
0.91 |
1.29 |
0.30 |
2.33 |
1.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.35 |
41.40 |
70.20 |
87.45 |
72.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.24 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
321.40 |
198.30 |
2847.43 |
61.62 |
134.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4864.12 |
4999.03 |
2843.05 |
43011.45 |
59799.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1396.67 |
1200.10 |
1997.84 |
7106.19 |
13054.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
3467.44 |
3798.93 |
845.21 |
35905.26 |
46744.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
2.57 |
5.19 |
17.75 |
29.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.64 |
1.30 |
4.44 |
7.29 |
| 资产总计(万元) |
5398.25 |
5218.43 |
8388.38 |
43511.77 |
61048.10 |
| 负债合计(万元) |
324.59 |
14.24 |
2338.34 |
7464.84 |
8471.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5073.66 |
5204.19 |
6050.04 |
36046.93 |
52576.89 |
| 未分配利润(万元) |
1056.06 |
1144.88 |
1182.89 |
7993.01 |
12919.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
2.75 |
12.44 |
4.33 |
2178.30 |
| 投资收益(万元) |
-71.02 |
-10.96 |
-1391.86 |
-1647.60 |
4701.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.44 |
154.40 |
-1097.68 |
-277.53 |
-2218.70 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.13 |
17.60 |
14.18 |
15.55 |
| 收入合计(万元) |
99.16 |
146.33 |
-2459.51 |
-1906.62 |
4676.82 |
| 管理人报酬(万元) |
27.65 |
12.00 |
226.69 |
148.42 |
398.75 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
3.00 |
56.67 |
37.11 |
99.69 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
9.86 |
24.57 |
12.19 |
23.75 |
| 费用合计(万元) |
55.92 |
24.93 |
416.78 |
260.78 |
826.68 |
| 利润总额(万元) |
43.24 |
121.39 |
-2876.29 |
-2167.40 |
3850.14 |
| 净利润(万元) |
43.24 |
121.39 |
-2876.29 |
-2167.40 |
3850.14 |
