资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4139.01 91.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 332.99 7.36%
其他资产 51.74 1.14%
资产总值:4523.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 16.49 324.03 7.24%
永鼎股份 600105 22.06 280.38 6.26%
新风光 688663 6.96 279.79 6.25%
国力电子 688103 3.51 258.10 5.77%
西部超导 688122 3.67 238.96 5.34%
王子新材 002735 16.01 235.35 5.26%
联创光电 600363 3.74 230.42 5.15%
国光电气 688776 2.69 224.65 5.02%
上海电气 601727 23.09 217.97 4.87%
旭光电子 600353 12.78 214.06 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 90.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭光电子 600353 18.48 246.52 7.23%
国光电气 688776 2.21 233.15 6.83%
爱科赛博 688719 5.41 229.95 6.74%
安泰科技 000969 14.12 181.87 5.33%
王子新材 002735 12.21 180.83 5.30%
四创电子 600990 5.63 157.87 4.63%
联创光电 600363 2.60 151.66 4.45%
斯瑞新材 688102 10.29 138.68 4.07%
永鼎股份 600105 16.96 137.21 4.02%
派克新材 605123 1.37 106.72 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 83.81%
建筑业 0.01 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.88 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.88 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%